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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 621.00 | 14 006.00 | 8 615.00 | 22 621.00 |
028 Immobilisations corporelles | 166 724.00 | 101 996.00 | 64 728.00 | 166 724.00 |
040 Immobilisations financières | 4 543.00 | | 4 543.00 | 4 543.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 293 888.00 | 116 002.00 | 177 886.00 | 293 888.00 |
060 Stock marchandises | 9 382.00 | | 9 382.00 | 9 382.00 |
072 Créances – Autres | 40 936.00 | | 40 936.00 | 40 936.00 |
084 Disponibilités | 105 443.00 | | 105 443.00 | 105 443.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 616.00 | | 158 616.00 | 158 616.00 |
110 Total général Actif | 452 504.00 | 116 002.00 | 336 502.00 | 452 504.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 116 970.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 758.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 728.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 175 765.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 234.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 774.00 | |
176 Total des dettes | | | 202 773.00 | |
180 Total général Passif | | | 336 502.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 570.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 286 319.00 | | | 286 319.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 570.00 | | | 7 570.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 759.00 | | | 61 759.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 674.00 | | | 39 674.00 |