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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 700.00 | 5 519.00 | 3 181.00 | 8 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 579.00 | 11 513.00 | 2 066.00 | 13 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 344.00 | 17 032.00 | 5 312.00 | 22 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 071.00 | | 62 071.00 | 62 071.00 |
BZ Autres créances | 13 826.00 | | 13 826.00 | 13 826.00 |
CF Disponibilités | 60 090.00 | | 60 090.00 | 60 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 159.00 | | 137 159.00 | 137 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 503.00 | 17 032.00 | 142 471.00 | 159 503.00 |
CU Autres participations | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 28 732.00 | 17 327.00 | | 28 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 418.00 | 26 406.00 | | 25 418.00 |
DL TOTAL (I) | 55 250.00 | 44 832.00 | | 55 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 146.00 | 9 244.00 | | 3 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 047.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 699.00 | | | 56 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 193.00 | 2 959.00 | | 4 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 082.00 | 17 276.00 | | 23 082.00 |
EA Autres dettes | 101.00 | 7.00 | | 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 221.00 | 37 534.00 | | 87 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 471.00 | 82 366.00 | | 142 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 834.00 | 34 388.00 | | 85 834.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 356 090.00 | | 356 090.00 | 356 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 090.00 | | 356 090.00 | 356 090.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 254.00 | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 496.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105.00 | | | 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 8.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 8.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88.00 | -8.00 | | 88.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 166.00 | 4 354.00 | | 3 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 158.00 | 277 194.00 | | 357 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 740.00 | 250 789.00 | | 331 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 418.00 | 26 406.00 | | 25 418.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 945.00 | 2 308.00 | | 5 945.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 718.00 | | 626.00 | 21 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 279.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 653.00 | | 626.00 | 21 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 778.00 | 6 254.00 | | 10 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 778.00 | 6 254.00 | | 10 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 323.00 | 6 323.00 | | 6 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 007.00 | 13 007.00 | | 13 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UX Autres créances clients | 62 071.00 | | | 62 071.00 |
VB T. V. A. | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 145.00 | 1 758.00 | 1 387.00 | 3 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
VP Divers | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 633.00 | | | 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 530.00 | 76 530.00 | | 76 530.00 |
VW T.V.A. | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 522.00 | 29 135.00 | 1 387.00 | 30 522.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 877.00 | 1 305.00 | | 1 877.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 362.00 | 4 574.00 | | 3 362.00 |
ST Autres comptes | 28 352.00 | 18 527.00 | | 28 352.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 600.00 | 15 659.00 | | 15 600.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 2.00 | | |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 822.00 | 22 538.00 | | 24 822.00 |
YT Sous‐traitance | 227.00 | 8 261.00 | | 227.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 276.00 | 14 847.00 | | 26 276.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 5 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 755.00 | 501.00 | | 755.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 632.00 | 1 806.00 | | 2 632.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 633.00 | 34 032.00 | | 43 633.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 464.00 | 24 550.00 | | 36 464.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 818.00 | 66 867.00 | | 73 818.00 |