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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 738.00 | 499.00 | 239.00 | 738.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 738.00 | 499.00 | 239.00 | 738.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 272.00 | | 27 272.00 | 27 272.00 |
072 Créances – Autres | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
084 Disponibilités | 5 756.00 | | 5 756.00 | 5 756.00 |
092 Charges constatées d’avance | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 178.00 | | 35 178.00 | 35 178.00 |
110 Total général Actif | 35 915.00 | 499.00 | 35 417.00 | 35 915.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 544.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 582.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 040.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 040.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 286.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 502.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 627.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 144.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 003.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 131.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 417.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 138.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 117.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 303.00 | 45 145.00 | | 58 303.00 |
230 Autres produits | 2 750.00 | 3 265.00 | | 2 750.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 053.00 | 48 410.00 | | 61 053.00 |
242 Autres charges externes. | 30 955.00 | 23 932.00 | | 30 955.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 612.00 | | | 612.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 640.00 | 1 793.00 | | 1 640.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 810.00 | 22 590.00 | | 22 810.00 |
252 Charges sociales | 6 216.00 | 7 664.00 | | 6 216.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 515.00 | 8 900.00 | | 4 515.00 |
262 Autres charges | 271.00 | 304.00 | | 271.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 408.00 | 65 183.00 | | 66 408.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 355.00 | -16 774.00 | | -5 355.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 000.00 | 10 100.00 | | 15 000.00 |
294 Charges financières | 187.00 | 894.00 | | 187.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 498.00 | 8 465.00 | | 16 498.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -460.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 040.00 | -15 573.00 | | -7 040.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 138.00 | | | 138.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 559.00 | | | 559.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 138.00 | | | 138.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 34 800.00 | | | 34 800.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 15 273.00 | | | 15 273.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -273.00 | | | -273.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |