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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 161.00 | 9 666.00 | 17 495.00 | 27 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 171.00 | 9 666.00 | 17 505.00 | 27 171.00 |
BP En cours de production de services | 103 667.00 | | 103 667.00 | 103 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 123.00 | | 4 123.00 | 4 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 576.00 | | 269 576.00 | 269 576.00 |
BZ Autres créances | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
CF Disponibilités | 452 935.00 | | 452 935.00 | 452 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 413.00 | | 832 413.00 | 832 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 584.00 | 9 666.00 | 849 918.00 | 859 584.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 64 189.00 | | | 64 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 844.00 | 170 189.00 | | 349 844.00 |
DL TOTAL (I) | 480 033.00 | 230 189.00 | | 480 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330.00 | 128.00 | | 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 919.00 | | | 46 919.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 368.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 417.00 | 199 896.00 | | 159 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 216.00 | 118 176.00 | | 163 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 884.00 | 327 569.00 | | 369 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 918.00 | 557 759.00 | | 849 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 250 568.00 | | 2 250 568.00 | 2 250 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 250 568.00 | | 2 250 568.00 | 2 250 568.00 |
FM Production stockée | | | 45 617.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 571.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 298 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 524 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 109.00 | |
GE Autres charges | | | 4 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 777 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 520 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 520 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 27.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -27.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 779.00 | 83 087.00 | | 170 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 298 633.00 | 1 151 116.00 | | 2 298 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 948 788.00 | 980 927.00 | | 1 948 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 844.00 | 170 189.00 | | 349 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 993.00 | 7 179.00 | | 19 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 162.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 993.00 | 7 169.00 | | 19 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 556.00 | 5 110.00 | | 4 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 556.00 | 5 110.00 | | 4 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 417.00 | 159 417.00 | | 159 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 909.00 | 12 909.00 | | 12 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 717.00 | 35 717.00 | | 35 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105 046.00 | 105 046.00 | | 105 046.00 |
UX Autres créances clients | 269 576.00 | | | 269 576.00 |
VC Groupe et associés | 15.00 | | | 15.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VI Groupe et associés | 46 920.00 | 46 920.00 | | 46 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 544.00 | 9 544.00 | | 9 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 819.00 | | | 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 686.00 | 271 686.00 | | 271 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 883.00 | 369 883.00 | | 369 883.00 |