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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 444 000.00 | | 1 444 000.00 | 1 444 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 198.00 | 13 125.00 | 5 074.00 | 18 198.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 189.00 | | 22 189.00 | 22 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 485 535.00 | 13 125.00 | 1 472 411.00 | 1 485 535.00 |
BT Marchandises | 158 594.00 | 5 000.00 | 153 594.00 | 158 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 536.00 | | 75 536.00 | 75 536.00 |
BZ Autres créances | 13 387.00 | | 13 387.00 | 13 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 157.00 | | 4 157.00 | 4 157.00 |
CF Disponibilités | 121 157.00 | | 121 157.00 | 121 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 372 830.00 | 5 000.00 | 367 830.00 | 372 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 858 365.00 | 18 125.00 | 1 840 241.00 | 1 858 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 513 733.00 | 376 603.00 | | 513 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 187.00 | 137 130.00 | | 120 187.00 |
DL TOTAL (I) | 647 120.00 | 526 933.00 | | 647 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 779 217.00 | 890 165.00 | | 779 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 979.00 | 189 831.00 | | 183 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 799.00 | 140 410.00 | | 190 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 126.00 | 46 257.00 | | 39 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 193 121.00 | 1 266 663.00 | | 1 193 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 840 241.00 | 1 793 596.00 | | 1 840 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 893.00 | 298 230.00 | | 342 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 482 287.00 | | 3 248.00 | 1 482 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 485 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 444 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 444 000.00 | | | 1 444 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 050.00 | | 3 148.00 | 15 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 237.00 | | 100.00 | 23 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 983.00 | 2 141.00 | | 10 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 983.00 | 2 141.00 | | 10 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 799.00 | 190 799.00 | | 190 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 855.00 | 12 855.00 | | 12 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 134.00 | 20 134.00 | | 20 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 189.00 | | 22 189.00 | 22 189.00 |
UX Autres créances clients | 75 536.00 | 75 536.00 | | 75 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VB T. V. A. | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 779 217.00 | 112 430.00 | 464 940.00 | 779 217.00 |
VI Groupe et associés | 183 440.00 | | | 183 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 948.00 | | | 110 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 112.00 | 88 923.00 | 22 189.00 | 111 112.00 |
VW T.V.A. | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 193 121.00 | 342 893.00 | 464 940.00 | 1 193 121.00 |