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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 082.00 | 8 922.00 | 3 160.00 | 12 082.00 |
AH Fonds commercial | 1 472 000.00 | 400 000.00 | 1 072 000.00 | 1 472 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 780.00 | 53 470.00 | 2 310.00 | 55 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 987.00 | 260 701.00 | 182 285.00 | 442 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 078.00 | | 89 078.00 | 89 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 071 928.00 | 723 094.00 | 1 348 834.00 | 2 071 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 939.00 | | 19 939.00 | 19 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 786.00 | 12 540.00 | 377 246.00 | 389 786.00 |
BZ Autres créances | 383 946.00 | | 383 946.00 | 383 946.00 |
CF Disponibilités | 37 761.00 | | 37 761.00 | 37 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 142.00 | | 87 142.00 | 87 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 576.00 | 12 540.00 | 906 036.00 | 918 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 990 505.00 | 735 634.00 | 2 254 870.00 | 2 990 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 921 000.00 | 921 000.00 | | 921 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 920 000.00 | 920 000.00 | | 920 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | | 26 558.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 977 807.00 | -944 749.00 | | -1 977 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -624 874.00 | -1 059 616.00 | | -624 874.00 |
DL TOTAL (I) | -760 281.00 | -135 407.00 | | -760 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 152.00 | 30 924.00 | | 11 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 001 870.00 | 1 557 731.00 | | 2 001 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 692.00 | 256 693.00 | | 193 692.00 |
EA Autres dettes | 808 436.00 | 823 130.00 | | 808 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 015 152.00 | 2 668 481.00 | | 3 015 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 254 870.00 | 2 533 074.00 | | 2 254 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 015 152.00 | 768 602.00 | | 3 015 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 034 873.00 | | 37 056.00 | 2 034 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 071 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 484 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 498 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 483 507.00 | | 575.00 | 1 483 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 969.00 | | 12 800.00 | 485 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 397.00 | | 23 681.00 | 65 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 895.00 | 62 199.00 | | 260 895.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 255.00 | 1 667.00 | | 7 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 640.00 | 60 532.00 | | 253 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 540.00 | | | 12 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 412 540.00 | | | 412 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 412 540.00 | | | 412 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 001 871.00 | 2 001 871.00 | | 2 001 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 609.00 | 30 609.00 | | 30 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 367.00 | 44 367.00 | | 44 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 436.00 | 12 436.00 | | 12 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 078.00 | 45 500.00 | 43 578.00 | 89 078.00 |
UX Autres créances clients | 375 218.00 | 375 218.00 | | 375 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 569.00 | 14 569.00 | | 14 569.00 |
VB T. V. A. | 336 231.00 | 336 231.00 | | 336 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 227.00 | 10 227.00 | | 10 227.00 |
VI Groupe et associés | 796 000.00 | 796 000.00 | | 796 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 309.00 | | | 20 309.00 |
VP Divers | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 777.00 | 43 777.00 | | 43 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 655.00 | 45 655.00 | | 45 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 143.00 | 87 143.00 | | 87 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 949 954.00 | 906 376.00 | 43 578.00 | 949 954.00 |
VW T.V.A. | 74 939.00 | 74 939.00 | | 74 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 015 152.00 | 3 015 152.00 | | 3 015 152.00 |