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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 592.00 | 22 541.00 | 7 051.00 | 29 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 875.00 | 22 541.00 | 641 334.00 | 663 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 600.00 | | 63 600.00 | 63 600.00 |
BZ Autres créances | 194 944.00 | | 194 944.00 | 194 944.00 |
CF Disponibilités | 119 847.00 | | 119 847.00 | 119 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 391.00 | | 378 391.00 | 378 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 266.00 | 22 541.00 | 1 019 726.00 | 1 042 266.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 634 000.00 | | 634 000.00 | 634 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 705 496.00 | 633 821.00 | | 705 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 561.00 | 71 675.00 | | 60 561.00 |
DL TOTAL (I) | 777 057.00 | 716 496.00 | | 777 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 013.00 | 178 563.00 | | 108 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 174.00 | 56 713.00 | | 57 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 474.00 | 5 245.00 | | 1 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 008.00 | 79 873.00 | | 76 008.00 |
EA Autres dettes | | 765.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 242 669.00 | 321 159.00 | | 242 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 726.00 | 1 037 655.00 | | 1 019 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 318 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 318 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 387.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 257.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 870.00 | 20 991.00 | | 15 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 480.00 | 320 209.00 | | 321 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 919.00 | 248 534.00 | | 260 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 561.00 | 71 675.00 | | 60 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 069.00 | | 1 802.00 | 662 069.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | -4.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -4.00 | 634 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -4.00 | 663 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 592.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 790.00 | | 1 802.00 | 27 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 634 279.00 | | | 634 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 284.00 | 5 257.00 | | 17 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 284.00 | 5 257.00 | | 17 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 174.00 | 57 174.00 | | 57 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 008.00 | 76 008.00 | | 76 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
UX Autres créances clients | 63 600.00 | 63 600.00 | | 63 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 566.00 | 71 567.00 | 35 999.00 | 107 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 997.00 | | | 70 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 944.00 | 194 944.00 | | 194 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 827.00 | 258 544.00 | 283.00 | 258 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 669.00 | 206 670.00 | 35 999.00 | 242 669.00 |