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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 891.00 | 36 860.00 | 55 031.00 | 91 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 100.00 | 14 033.00 | 15 066.00 | 29 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 291.00 | 50 893.00 | 125 397.00 | 176 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 021.00 | | 13 021.00 | 13 021.00 |
BN En cours de production de biens | 32 200.00 | | 32 200.00 | 32 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 822.00 | | 48 822.00 | 48 822.00 |
BZ Autres créances | 7 304.00 | | 7 304.00 | 7 304.00 |
CF Disponibilités | 8 514.00 | | 8 514.00 | 8 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 812.00 | | 115 812.00 | 115 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 104.00 | 50 893.00 | 241 210.00 | 292 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 23 944.00 | | | 23 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 679.00 | 29 494.00 | | 40 679.00 |
DL TOTAL (I) | 86 624.00 | 49 494.00 | | 86 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 260.00 | 110 035.00 | | 91 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 250.00 | 34 450.00 | | 21 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 36 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 010.00 | 18 329.00 | | 10 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 514.00 | 36 350.00 | | 31 514.00 |
EA Autres dettes | 550.00 | | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 585.00 | 235 165.00 | | 154 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 210.00 | 284 660.00 | | 241 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 423 863.00 | | 423 863.00 | 423 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 863.00 | | 423 863.00 | 423 863.00 |
FM Production stockée | | | 10 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 606.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 735.00 | 4 147.00 | | 6 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 144.00 | 413 922.00 | | 434 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 465.00 | 384 428.00 | | 393 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 679.00 | 29 494.00 | | 40 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 475.00 | | 816.00 | 175 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 175.00 | | 816.00 | 120 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 287.00 | 26 606.00 | | 24 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 287.00 | 26 606.00 | | 24 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 000.00 | 13 200.00 | 3 800.00 | 17 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 297.00 | 8 297.00 | | 8 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 292.00 | 10 292.00 | | 10 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 48 822.00 | | | 48 822.00 |
VB T. V. A. | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 260.00 | 19 567.00 | 70 443.00 | 91 260.00 |
VI Groupe et associés | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 961.00 | | | 31 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
VP Divers | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 376.00 | 62 076.00 | 300.00 | 62 376.00 |
VW T.V.A. | 11 877.00 | 11 877.00 | | 11 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 585.00 | 79 092.00 | 74 243.00 | 154 585.00 |