| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 593.00 | 24 480.00 | 5 113.00 | 29 593.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 020.00 | 3 948.00 | 36 072.00 | 40 020.00 |
AP Constructions | 314 722.00 | 64 127.00 | 250 595.00 | 314 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 446.00 | 4 526.00 | 8 920.00 | 13 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 572.00 | 189 847.00 | 173 725.00 | 363 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 353.00 | 286 928.00 | 519 425.00 | 806 353.00 |
BT Marchandises | 6 557.00 | | 6 557.00 | 6 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 68 078.00 | | 68 078.00 | 68 078.00 |
CF Disponibilités | 23 928.00 | | 23 928.00 | 23 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 959.00 | | 99 959.00 | 99 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 312.00 | 286 928.00 | 619 384.00 | 906 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 600.00 | 151 600.00 | | 151 600.00 |
DH Report à nouveau | -107 404.00 | -54.00 | | -107 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -207 898.00 | -107 350.00 | | -207 898.00 |
DL TOTAL (I) | -163 701.00 | 44 196.00 | | -163 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 813.00 | 359 331.00 | | 296 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 538.00 | 73 895.00 | | 290 538.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 800.00 | | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 242.00 | 192 166.00 | | 68 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 814.00 | 30 188.00 | | 30 814.00 |
EA Autres dettes | 91 175.00 | 25 790.00 | | 91 175.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 703.00 | 5 463.00 | | 4 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 085.00 | 686 833.00 | | 783 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 384.00 | 731 029.00 | | 619 384.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 013.00 | | 57 013.00 | 57 013.00 |
FG Production vendue services | 384 087.00 | | 384 087.00 | 384 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 101.00 | | 441 101.00 | 441 101.00 |
FQ Autres produits | | | 2 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 611.00 | |
GE Autres charges | | | 44 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 629 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -185 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -199 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 610.00 | 820.00 | | 8 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 610.00 | 820.00 | | 8 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 610.00 | -820.00 | | -8 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 883.00 | 257 956.00 | | 443 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 780.00 | 365 306.00 | | 651 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -207 898.00 | -107 350.00 | | -207 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 051.00 | | 23 302.00 | 783 051.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 927.00 | | 3 666.00 | 25 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 806 353.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 691 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 020.00 | | | 40 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672 104.00 | | 19 635.00 | 672 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 317.00 | 105 611.00 | | 181 317.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 225.00 | 9 255.00 | | 15 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 514.00 | 433.00 | | 3 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 578.00 | 95 922.00 | | 162 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 982.00 | 24 982.00 | | 24 982.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 242.00 | 68 242.00 | | 68 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 922.00 | 6 922.00 | | 6 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 053.00 | 13 053.00 | | 13 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 175.00 | 91 175.00 | | 91 175.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VB T. V. A. | 31 317.00 | | | 31 317.00 |
VC Groupe et associés | 5 823.00 | | | 5 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 813.00 | 296 813.00 | | 296 813.00 |
VI Groupe et associés | 265 556.00 | 265 556.00 | | 265 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 668.00 | | | 72 668.00 |
VP Divers | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 346.00 | | | 28 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 474.00 | 69 474.00 | 45 000.00 | 114 474.00 |
VW T.V.A. | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 285.00 | 782 285.00 | | 782 285.00 |