| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 8 631.00 | | 8 631.00 | 8 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 631.00 | | 8 631.00 | 8 631.00 |
BT Marchandises | 5 632.00 | 4 423.00 | 1 209.00 | 5 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 976 750.00 | 21 994.00 | 954 756.00 | 976 750.00 |
BZ Autres créances | 126 711.00 | | 126 711.00 | 126 711.00 |
CF Disponibilités | 217 200.00 | | 217 200.00 | 217 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 024.00 | | 8 024.00 | 8 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 335 004.00 | 26 417.00 | 1 308 587.00 | 1 335 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 635.00 | 26 417.00 | 1 317 218.00 | 1 343 635.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -164 328.00 | -383 437.00 | | -164 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 099.00 | 219 109.00 | | 96 099.00 |
DL TOTAL (I) | -18 229.00 | -114 328.00 | | -18 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 376.00 | 2 460.00 | | 3 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 508.00 | 809 700.00 | | 447 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 474.00 | 240 631.00 | | 280 474.00 |
EA Autres dettes | 410 856.00 | 5 464.00 | | 410 856.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 193 232.00 | 146 105.00 | | 193 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 335 447.00 | 1 204 361.00 | | 1 335 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 218.00 | 1 090 033.00 | | 1 317 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 204 361.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 982 800.00 | | 982 800.00 | 982 800.00 |
FG Production vendue services | 1 675 962.00 | | 1 675 962.00 | 1 675 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 658 762.00 | | 2 658 762.00 | 2 658 762.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 694 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 378 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 179 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 704 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 571 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 308.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 575.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 476.00 | | | 15 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 696 229.00 | 2 236 649.00 | | 2 696 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 600 129.00 | 2 017 540.00 | | 2 600 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 099.00 | 219 109.00 | | 96 099.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 631.00 | | | 8 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 631.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 631.00 | | | 8 631.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
6T Sur comptes clients | 58 036.00 | 21 994.00 | 58 036.00 | 58 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 458.00 | 21 994.00 | 58 036.00 | 62 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 458.00 | 21 994.00 | 58 036.00 | 62 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 994.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 508.00 | 447 508.00 | | 447 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 440.00 | 47 440.00 | | 47 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 846.00 | 137 846.00 | | 137 846.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 648.00 | 14 648.00 | | 14 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 410 856.00 | 410 856.00 | | 410 856.00 |
8L Produits constatés d’avance | 193 232.00 | 193 232.00 | | 193 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 631.00 | 8 631.00 | | 8 631.00 |
UX Autres créances clients | 976 750.00 | 976 750.00 | | 976 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 431.00 | 16 431.00 | | 16 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 711.00 | 126 711.00 | | 126 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 024.00 | 8 024.00 | | 8 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 120 116.00 | 1 120 116.00 | | 1 120 116.00 |
VW T.V.A. | 64 109.00 | 64 109.00 | | 64 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 335 447.00 | 1 335 447.00 | | 1 335 447.00 |