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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 744 577.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1.00 | |
BT Marchandises | | | 1.00 | |
BZ Autres créances | | | 182 070.00 | |
CF Disponibilités | | | 39 734.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 36.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 221 840.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 966 417.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 744 577.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 322 792.00 | 243 916.00 | | 322 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 589.00 | 108 876.00 | | 89 589.00 |
DK Provisions réglementées | 79 522.00 | 79 522.00 | | 79 522.00 |
DL TOTAL (I) | 526 003.00 | 466 414.00 | | 526 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 360.00 | 290 654.00 | | 232 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 772.00 | 114 148.00 | | 203 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 252.00 | 12 183.00 | | 3 252.00 |
EA Autres dettes | 1 030.00 | 6 448.00 | | 1 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 414.00 | 423 433.00 | | 440 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 417.00 | 889 847.00 | | 966 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 744.00 | 194 075.00 | | 269 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 715.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 717.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 609.00 | -1 934.00 | | -1 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 000.00 | 115 000.00 | | 95 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 411.00 | 6 124.00 | | 5 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 589.00 | 108 876.00 | | 89 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 577.00 | | | 744 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 744 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 744 577.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 744 577.00 | | | 744 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 79 522.00 | | | 79 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 522.00 | | | 79 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VC Groupe et associés | 182 070.00 | 182 070.00 | | 182 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 360.00 | 61 690.00 | 170 670.00 | 232 360.00 |
VI Groupe et associés | 203 772.00 | 203 772.00 | | 203 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 566.00 | | | 57 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 106.00 | 182 106.00 | | 182 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 414.00 | 269 744.00 | 170 670.00 | 440 414.00 |