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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 296.00 | | 1 025 296.00 | 1 025 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 046.00 | | 41 046.00 | 41 046.00 |
CF Disponibilités | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 953.00 | | 42 953.00 | 42 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 249.00 | | 1 068 249.00 | 1 068 249.00 |
CU Autres participations | 1 025 296.00 | | 1 025 296.00 | 1 025 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 200 253.00 | 158 226.00 | | 200 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 794.00 | 42 027.00 | | 44 794.00 |
DK Provisions réglementées | 45 296.00 | 37 779.00 | | 45 296.00 |
DL TOTAL (I) | 411 343.00 | 359 032.00 | | 411 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 858.00 | 538 681.00 | | 483 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 550.00 | 156 569.00 | | 172 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 906.00 | 695 748.00 | | 656 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 249.00 | 1 054 781.00 | | 1 068 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 459.00 | 211 890.00 | | 229 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -748.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 517.00 | 9 060.00 | | 7 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 517.00 | 9 060.00 | | 7 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 517.00 | -9 060.00 | | -7 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 047.00 | 71 043.00 | | 71 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 253.00 | 29 015.00 | | 26 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 794.00 | 42 027.00 | | 44 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 025 296.00 | | | 1 025 296.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 025 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 025 296.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 025 296.00 | | | 1 025 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 779.00 | 7 517.00 | | 37 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 779.00 | 7 517.00 | | 37 779.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 517.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 858.00 | 56 411.00 | 242 502.00 | 483 858.00 |
VI Groupe et associés | 168 456.00 | 168 456.00 | | 168 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 823.00 | | | 54 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 906.00 | 229 459.00 | 242 502.00 | 656 906.00 |