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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 943 282.00 | 282 985.00 | 660 297.00 | 943 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BZ Autres créances | 11 527.00 | | 11 527.00 | 11 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 20 904.00 | | 20 904.00 | 20 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 458.00 | | 11 458.00 | 11 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 889.00 | | 178 889.00 | 178 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 171.00 | 282 985.00 | 839 186.00 | 1 122 171.00 |
CR Parts à plus d’un an | 71.00 | | | 71.00 |
CU Autres participations | 943 282.00 | 282 985.00 | 660 297.00 | 943 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -78 331.00 | -14 363.00 | | -78 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -256 554.00 | -63 969.00 | | -256 554.00 |
DL TOTAL (I) | -274 886.00 | -18 331.00 | | -274 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 712 568.00 | 705 688.00 | | 712 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 140.00 | 299 316.00 | | 249 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 681.00 | 4 427.00 | | 4 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 033.00 | 2 146.00 | | 7 033.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 650.00 | 142 287.00 | | 140 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 114 072.00 | 1 153 864.00 | | 1 114 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 186.00 | 1 135 533.00 | | 839 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 172.00 | 265 655.00 | | 30 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 650.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 282 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -289 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -259 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 44 220.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 44 220.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 637.00 | -44 220.00 | | 2 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 787.00 | 11 092.00 | | 60 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 341.00 | 75 061.00 | | 317 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -256 554.00 | -63 969.00 | | -256 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 282.00 | | | 943 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 943 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 943 282.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 943 282.00 | | | 943 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 282 985.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 282 985.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 650.00 | | 140 650.00 | 140 650.00 |
UX Autres créances clients | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VB T. V. A. | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 568.00 | 12 568.00 | | 12 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 000.00 | | 154 000.00 | 700 000.00 |
VI Groupe et associés | 249 140.00 | 6 890.00 | | 249 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 324.00 | | | 7 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 200.00 | 200.00 | 220.00 | 1 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 458.00 | | | 11 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 985.00 | 57 985.00 | | 57 985.00 |
VW T.V.A. | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 072.00 | 30 172.00 | 294 870.00 | 1 114 072.00 |