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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 230 000.00 | | 1 230 000.00 | 1 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 391.00 | 12 777.00 | 614.00 | 13 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 503.00 | 91 655.00 | 11 848.00 | 103 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 347 574.00 | 104 432.00 | 1 243 142.00 | 1 347 574.00 |
BT Marchandises | 211 873.00 | | 211 873.00 | 211 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 442.00 | | 55 442.00 | 55 442.00 |
BZ Autres créances | 33 712.00 | | 33 712.00 | 33 712.00 |
CF Disponibilités | 294 790.00 | | 294 790.00 | 294 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 171.00 | | 598 171.00 | 598 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 945 748.00 | 104 432.00 | 1 841 315.00 | 1 945 748.00 |
CU Autres participations | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 200 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 125 410.00 | 337 469.00 | | 125 410.00 |
DH Report à nouveau | | 163 792.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 008.00 | 139 148.00 | | 247 008.00 |
DL TOTAL (I) | 482 419.00 | 850 410.00 | | 482 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 063 360.00 | 609 396.00 | | 1 063 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 504.00 | 185 246.00 | | 174 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 958.00 | 55 801.00 | | 104 958.00 |
EA Autres dettes | 16 073.00 | | | 16 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 358 896.00 | 850 443.00 | | 1 358 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 841 315.00 | 1 700 854.00 | | 1 841 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 440 660.00 | 241 871.00 | | 440 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 505.00 | 174 505.00 | | 174 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 436.00 | 29 436.00 | | 29 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 225.00 | 29 225.00 | | 29 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 110.00 | 33 110.00 | | 33 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 073.00 | 16 073.00 | | 16 073.00 |
UX Autres créances clients | 55 442.00 | 55 442.00 | | 55 442.00 |
VB T. V. A. | 30 029.00 | 30 029.00 | | 30 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 063 360.00 | 145 124.00 | 601 050.00 | 1 063 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 509.00 | 91 509.00 | | 91 509.00 |
VW T.V.A. | 10 877.00 | 10 877.00 | | 10 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 358 896.00 | 440 661.00 | 601 050.00 | 1 358 896.00 |