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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 522.00 | 5 104.00 | 1 418.00 | 6 522.00 |
AP Constructions | 14 884.00 | 1 372.00 | 13 512.00 | 14 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 481 974.00 | 283 941.00 | 198 033.00 | 481 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 885.00 | 10 046.00 | 2 839.00 | 12 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 926.00 | 300 463.00 | 268 463.00 | 568 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 019.00 | | 80 019.00 | 80 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 287.00 | | 513 287.00 | 513 287.00 |
BZ Autres créances | 71 876.00 | | 71 876.00 | 71 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 799 448.00 | | 799 448.00 | 799 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 378.00 | | 18 378.00 | 18 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 493 008.00 | | 1 493 008.00 | 1 493 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 061 934.00 | 300 463.00 | 1 761 471.00 | 2 061 934.00 |
CU Autres participations | 52 661.00 | | 52 661.00 | 52 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 472 822.00 | | | 472 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 896.00 | | | 382 896.00 |
DL TOTAL (I) | 866 718.00 | | | 866 718.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 554.00 | | | 193 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 681.00 | | | 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 521.00 | | | 396 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 993.00 | | | 271 993.00 |
EA Autres dettes | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 753.00 | | | 864 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 761 471.00 | | | 1 761 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 079.00 | | | 730 079.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 681.00 | | | 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 711.00 | | 64 216.00 | 504 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 568 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 509 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 024.00 | | 2 498.00 | 4 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 786.00 | | 60 958.00 | 448 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 901.00 | | 760.00 | 51 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 596.00 | 58 867.00 | | 241 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 024.00 | 1 080.00 | | 4 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 572.00 | 57 787.00 | | 237 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 521.00 | 396 521.00 | | 396 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 902.00 | 32 902.00 | | 32 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 293.00 | 55 293.00 | | 55 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 623.00 | 13 623.00 | | 13 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
UX Autres créances clients | 513 287.00 | 513 287.00 | | 513 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VB T. V. A. | 58 566.00 | 58 566.00 | | 58 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 554.00 | 58 880.00 | 121 198.00 | 193 554.00 |
VI Groupe et associés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 614.00 | | | 58 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 465.00 | | | 65 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 660.00 | 11 660.00 | | 11 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 378.00 | 18 378.00 | | 18 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 541.00 | 603 541.00 | | 603 541.00 |
VW T.V.A. | 165 552.00 | 165 552.00 | | 165 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 753.00 | 730 079.00 | 121 198.00 | 864 753.00 |