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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 780 000.00 | |
AP Constructions | | | 17 061.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 10 639.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 77.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 807 778.00 | |
BT Marchandises | | | 100 735.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 261.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 62 314.00 | |
BZ Autres créances | | | 7 822.00 | |
CF Disponibilités | | | 285 483.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 752.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 458 370.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 266 149.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 9 167.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 152 152.00 | 191 753.00 | | 152 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 995.00 | 51 233.00 | | 243 995.00 |
DL TOTAL (I) | 616 148.00 | 452 153.00 | | 616 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 309 745.00 | 1 426 547.00 | | 1 309 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 555.00 | 432.00 | | 33 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 146.00 | 167 615.00 | | 208 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 610.00 | 46 714.00 | | 86 610.00 |
EA Autres dettes | 10 887.00 | 30 038.00 | | 10 887.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 055.00 | 140.00 | | 1 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 650 000.00 | 1 671 484.00 | | 1 650 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 266 149.00 | 2 123 637.00 | | 2 266 149.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 555.00 | | | 33 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 879 034.00 | | 10 774.00 | 1 879 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 740.00 | 77.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 435.00 | 1 885 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 780 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 695.00 | 105 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 780 000.00 | | | 1 780 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 216.00 | | 10 774.00 | 95 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 491.00 | 9 798.00 | 695.00 | 68 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 491.00 | 9 798.00 | 695.00 | 68 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 146.00 | 208 146.00 | | 208 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 314.00 | 13 314.00 | | 13 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 982.00 | 37 982.00 | | 37 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 368.00 | 30 368.00 | | 30 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 887.00 | 10 887.00 | | 10 887.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
UX Autres créances clients | 62 314.00 | 62 314.00 | | 62 314.00 |
VB T. V. A. | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 309 745.00 | 118 299.00 | 477 634.00 | 1 309 745.00 |
VI Groupe et associés | 33 555.00 | 33 555.00 | | 33 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 720.00 | | | 116 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 889.00 | 70 889.00 | | 70 889.00 |
VW T.V.A. | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 650 000.00 | 458 554.00 | 477 634.00 | 1 650 000.00 |