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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 178.00 | 23 535.00 | 44 643.00 | 68 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 418.00 | 23 535.00 | 100 883.00 | 124 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 425.00 | | 5 425.00 | 5 425.00 |
BZ Autres créances | 133 595.00 | | 133 595.00 | 133 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 181 592.00 | 11 760.00 | 169 832.00 | 181 592.00 |
CF Disponibilités | 15 550.00 | | 15 550.00 | 15 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 756.00 | 11 760.00 | 326 996.00 | 338 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 174.00 | 35 295.00 | 427 879.00 | 463 174.00 |
CU Autres participations | 56 240.00 | | 56 240.00 | 56 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 389 675.00 | 335 223.00 | | 389 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 813.00 | 54 452.00 | | 9 813.00 |
DL TOTAL (I) | 410 488.00 | 400 675.00 | | 410 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 887.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 51 916.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274.00 | 41 797.00 | | 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 538.00 | 19 723.00 | | 3 538.00 |
EA Autres dettes | 13 579.00 | 17 370.00 | | 13 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 391.00 | 132 692.00 | | 17 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 879.00 | 533 366.00 | | 427 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 391.00 | 253 572.00 | | 17 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 887.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 20 671.00 | | 20 671.00 | 20 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 671.00 | | 20 671.00 | 20 671.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 379.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 546.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 546.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 572.00 | 42 990.00 | | 12 572.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 741.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 572.00 | 49 731.00 | | 12 572.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 320.00 | 6 741.00 | | 1 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 320.00 | 6 741.00 | | 1 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 252.00 | 42 990.00 | | 11 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 203.00 | 11 779.00 | | 2 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 709.00 | 802 954.00 | | 41 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 896.00 | 748 502.00 | | 31 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 813.00 | 54 452.00 | | 9 813.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 890.00 | | 40 800.00 | 86 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 273.00 | 124 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 273.00 | 68 178.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 650.00 | | 40 800.00 | 30 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 240.00 | | | 56 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 428.00 | 5 379.00 | 3 273.00 | 21 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 428.00 | 5 379.00 | 3 273.00 | 21 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 760.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 760.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 760.00 | | |
UG ‐ Financières | | 11 760.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 579.00 | 13 579.00 | | 13 579.00 |
UX Autres créances clients | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 595.00 | 133 595.00 | | 133 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 615.00 | 141 615.00 | | 141 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 391.00 | 17 391.00 | | 17 391.00 |