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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 515.00 | 11 695.00 | 4 820.00 | 16 515.00 |
040 Immobilisations financières | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 227.00 | 11 695.00 | 6 532.00 | 18 227.00 |
060 Stock marchandises | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
072 Créances – Autres | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
084 Disponibilités | 29 529.00 | | 29 529.00 | 29 529.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 280.00 | | 36 280.00 | 36 280.00 |
110 Total général Actif | 54 507.00 | 11 695.00 | 42 812.00 | 54 507.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 60.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 677.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 566.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 419.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 722.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 698.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 185.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 208.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 090.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 812.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 122 865.00 | 89 788.00 | | 122 865.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 10 479.00 | | |
230 Autres produits | 696.00 | 4.00 | | 696.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 561.00 | 100 272.00 | | 123 561.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 507.00 | 41 339.00 | | 55 507.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -423.00 | 784.00 | | -423.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 44.00 | | |
242 Autres charges externes. | 27 528.00 | 27 073.00 | | 27 528.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 551.00 | | | 551.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 075.00 | 893.00 | | 1 075.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 982.00 | 17 275.00 | | 24 982.00 |
252 Charges sociales | | 8.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 1 810.00 | 619.00 | | 1 810.00 |
262 Autres charges | 617.00 | 54.00 | | 617.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 097.00 | 88 087.00 | | 111 097.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 465.00 | 12 185.00 | | 12 465.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 28.00 | 10.00 | | 28.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 135.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 019.00 | 475.00 | | 2 019.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 419.00 | 11 566.00 | | 10 419.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 227.00 | | | 18 227.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 705.00 | | | 12 705.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 551.00 | | | 8 551.00 |