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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 025.00 | | 8 025.00 | 8 025.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 346.00 | 3 014.00 | 7 332.00 | 10 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 910.00 | 8 273.00 | 22 637.00 | 30 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 288.00 | 69 003.00 | 371 284.00 | 440 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 559.00 | | 3 559.00 | 3 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 127.00 | 80 290.00 | 412 837.00 | 493 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 933.00 | | 6 933.00 | 6 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 822.00 | | 21 822.00 | 21 822.00 |
BZ Autres créances | 305 840.00 | | 305 840.00 | 305 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 788.00 | 1 231.00 | 33 556.00 | 34 788.00 |
CF Disponibilités | 42 224.00 | | 42 224.00 | 42 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 918.00 | 1 231.00 | 412 687.00 | 413 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 046.00 | 81 521.00 | 825 525.00 | 907 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -101 568.00 | -20 132.00 | | -101 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 556.00 | -81 437.00 | | 53 556.00 |
DL TOTAL (I) | 1 988.00 | -51 568.00 | | 1 988.00 |
DP Provisions pour risques | 9 448.00 | | | 9 448.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 448.00 | | | 9 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 746.00 | 306 719.00 | | 248 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 439.00 | 140 921.00 | | 89 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 799.00 | 385 715.00 | | 448 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 501.00 | 37 709.00 | | 26 501.00 |
EA Autres dettes | 605.00 | 570.00 | | 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 089.00 | 871 635.00 | | 814 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 525.00 | 820 066.00 | | 825 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 870.00 | 871 635.00 | | 633 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196.00 | 17 516.00 | | 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 601 337.00 | | 601 337.00 | 601 337.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 601 337.00 | | 601 337.00 | 601 337.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 621 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 176.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 423.00 | |
GE Autres charges | | | 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 680 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127 834.00 | 30 000.00 | | 127 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 834.00 | 30 000.00 | | 127 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 723.00 | 286.00 | | 1 723.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 448.00 | | | 9 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 171.00 | 286.00 | | 11 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116 663.00 | 29 714.00 | | 116 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 359.00 | 978 738.00 | | 749 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 803.00 | 1 060 175.00 | | 695 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 556.00 | -81 437.00 | | 53 556.00 |