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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 21 150.00 | 185.00 | 20 965.00 | 21 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 474.00 | 212.00 | 2 262.00 | 2 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 129.00 | 6 299.00 | 15 830.00 | 22 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 753.00 | 6 696.00 | 46 057.00 | 52 753.00 |
BT Marchandises | 229 062.00 | | 229 062.00 | 229 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 180.00 | | 20 180.00 | 20 180.00 |
BZ Autres créances | 86 361.00 | | 86 361.00 | 86 361.00 |
CF Disponibilités | 178 079.00 | | 178 079.00 | 178 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 957.00 | | 515 957.00 | 515 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 711.00 | 6 696.00 | 562 014.00 | 568 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | 332 299.00 | 302 666.00 | | 332 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 614.00 | 29 632.00 | | 75 614.00 |
DL TOTAL (I) | 407 913.00 | 332 299.00 | | 407 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 018.00 | 60 778.00 | | 59 018.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 882.00 | 8 990.00 | | 20 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 586.00 | 11 451.00 | | 20 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 541.00 | 40 516.00 | | 51 541.00 |
EA Autres dettes | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 101.00 | 121 735.00 | | 154 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 014.00 | 454 034.00 | | 562 014.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 018.00 | | | 59 018.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 445 667.00 | | 1 445 667.00 | 1 445 667.00 |
FG Production vendue services | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 450 240.00 | | 1 450 240.00 | 1 450 240.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 455 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 040 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 202.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 355 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 124.00 | 1 253.00 | | 2 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 56.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 124.00 | 1 309.00 | | 2 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 124.00 | -1 309.00 | | -2 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 064.00 | 5 450.00 | | 22 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 455 245.00 | 1 177 261.00 | | 1 455 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 379 631.00 | 1 147 629.00 | | 1 379 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 614.00 | 29 632.00 | | 75 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 729.00 | | 48 624.00 | 7 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 600.00 | 52 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 753.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 129.00 | | 41 624.00 | 4 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | 7 000.00 | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 494.00 | 3 202.00 | | 3 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 494.00 | 3 202.00 | | 3 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 586.00 | 20 586.00 | | 20 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 642.00 | 9 642.00 | | 9 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 174.00 | 20 174.00 | | 20 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 612.00 | 16 612.00 | | 16 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 180.00 | 20 180.00 | | 20 180.00 |
VB T. V. A. | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VI Groupe et associés | 59 018.00 | 59 018.00 | | 59 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 524.00 | 83 524.00 | | 83 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 817.00 | 108 817.00 | 7 000.00 | 115 817.00 |
VW T.V.A. | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 220.00 | 133 220.00 | | 133 220.00 |