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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 440.00 | 9 761.00 | 6 679.00 | 16 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 653 741.00 | 331 616.00 | 322 126.00 | 653 741.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 729.00 | | 20 729.00 | 20 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 372.00 | 342 795.00 | 355 577.00 | 698 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 166.00 | | 11 166.00 | 11 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 925.00 | 11 450.00 | 342 475.00 | 353 925.00 |
BZ Autres créances | 515 141.00 | 70 699.00 | 444 442.00 | 515 141.00 |
CF Disponibilités | 68 899.00 | | 68 899.00 | 68 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 941.00 | | 13 941.00 | 13 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 071.00 | 82 148.00 | 880 923.00 | 963 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 661 442.00 | 424 943.00 | 1 236 500.00 | 1 661 442.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 283 098.00 | 268 612.00 | | 283 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 757.00 | 34 486.00 | | 10 757.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 719.00 | 19 079.00 | | 12 719.00 |
DL TOTAL (I) | 389 074.00 | 404 677.00 | | 389 074.00 |
DP Provisions pour risques | 30 393.00 | 7 000.00 | | 30 393.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 393.00 | 7 000.00 | | 30 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 586.00 | 246 426.00 | | 201 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 086.00 | 7 918.00 | | 12 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 150.00 | 183 478.00 | | 200 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 800.00 | 443 225.00 | | 341 800.00 |
EA Autres dettes | 33 393.00 | 8 614.00 | | 33 393.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 018.00 | 35 166.00 | | 28 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 033.00 | 924 826.00 | | 817 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 500.00 | 1 336 503.00 | | 1 236 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 322.00 | | 10 050.00 | 688 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 698 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 653 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 858.00 | | | 17 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 792.00 | | 6 950.00 | 646 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 673.00 | | 3 100.00 | 23 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 965.00 | 76 829.00 | | 265 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 122.00 | 3 058.00 | | 8 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 844.00 | 73 771.00 | | 257 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | 30 393.00 | 7 000.00 | 7 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 555.00 | 4 045.00 | 151.00 | 7 555.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 70 699.00 | | | 70 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 254.00 | 4 045.00 | 151.00 | 78 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 254.00 | 34 438.00 | 7 151.00 | 85 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 438.00 | 151.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 086.00 | 12 086.00 | | 12 086.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 150.00 | 200 150.00 | | 200 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 626.00 | 133 626.00 | | 133 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 081.00 | 124 081.00 | | 124 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 393.00 | 33 393.00 | | 33 393.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 018.00 | 28 018.00 | | 28 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 729.00 | | 20 729.00 | 20 729.00 |
UX Autres créances clients | 342 475.00 | 342 475.00 | | 342 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52 363.00 | 52 363.00 | | 52 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 450.00 | 11 450.00 | | 11 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 733.00 | 33 029.00 | 131 542.00 | 196 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 216.00 | | | 45 216.00 |
VP Divers | 13 037.00 | 13 037.00 | | 13 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 770.00 | 73 770.00 | | 73 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 446 768.00 | 446 768.00 | | 446 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 941.00 | 13 941.00 | | 13 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 903 735.00 | 883 006.00 | 20 729.00 | 903 735.00 |
VW T.V.A. | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 130.00 | 650 425.00 | 131 542.00 | 814 130.00 |