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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 119.00 | 1 598.00 | 3 521.00 | 5 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 249.00 | 2 947.00 | 15 301.00 | 18 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 368.00 | 4 545.00 | 18 822.00 | 23 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 771.00 | | 4 771.00 | 4 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 141.00 | | 9 141.00 | 9 141.00 |
BZ Autres créances | 6 553.00 | | 6 553.00 | 6 553.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 819.00 | | 21 819.00 | 21 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 186.00 | 4 545.00 | 40 641.00 | 45 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 293.00 | | | -1 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 495.00 | -1 293.00 | | 3 495.00 |
DL TOTAL (I) | 5 203.00 | 1 707.00 | | 5 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 313.00 | 8 791.00 | | 25 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 179.00 | 3 901.00 | | 2 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 155.00 | 5 319.00 | | 4 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 084.00 | 1 311.00 | | 2 084.00 |
EA Autres dettes | | 540.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 35 438.00 | 19 862.00 | | 35 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 641.00 | 21 570.00 | | 40 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 869.00 | 2 676.00 | | 1 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 869.00 | 2 676.00 | | 1 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
UX Autres créances clients | 9 141.00 | | | 9 141.00 |
VB T. V. A. | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 313.00 | 8 520.00 | 16 793.00 | 25 313.00 |
VI Groupe et associés | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81.00 | | | 81.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 908.00 | | | 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 048.00 | 17 048.00 | | 17 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 731.00 | 16 938.00 | 16 793.00 | 33 731.00 |