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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 815 741.00 | 10 000.00 | 805 741.00 | 815 741.00 |
BZ Autres créances | 505 317.00 | 393 272.00 | 112 046.00 | 505 317.00 |
CF Disponibilités | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 402.00 | 393 272.00 | 112 130.00 | 505 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 143.00 | 403 272.00 | 917 871.00 | 1 321 143.00 |
CU Autres participations | 815 741.00 | 10 000.00 | 805 741.00 | 815 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 810 100.00 | 810 100.00 | | 810 100.00 |
DH Report à nouveau | -251 006.00 | -216 373.00 | | -251 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 337.00 | -34 633.00 | | -38 337.00 |
DL TOTAL (I) | 520 756.00 | 559 094.00 | | 520 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 432.00 | 272 140.00 | | 395 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 482.00 | 2 191.00 | | 1 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200.00 | 50.00 | | 200.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 115.00 | 274 381.00 | | 397 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 871.00 | 833 475.00 | | 917 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 115.00 | 274 381.00 | | 397 115.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 532 662.00 | | | 532 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 750.00 | | 4 991.00 | 810 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 815 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 815 741.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 810 750.00 | | 4 991.00 | 810 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 356 025.00 | 37 247.00 | | 356 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 366 025.00 | 37 247.00 | | 366 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 366 025.00 | 37 247.00 | | 366 025.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 750.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 247.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 528.00 | 103 528.00 | | 103 528.00 |
VC Groupe et associés | 505 317.00 | 505 317.00 | | 505 317.00 |
VI Groupe et associés | 395 432.00 | 395 432.00 | | 395 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 317.00 | 505 317.00 | | 505 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 115.00 | 397 115.00 | | 397 115.00 |