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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 4 683.00 | 10 317.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 127 799.00 | 10 345.00 | 117 454.00 | 127 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 622.00 | 3 872.00 | 18 750.00 | 22 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 023.00 | 4 236.00 | 12 787.00 | 17 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 445.00 | 23 137.00 | 159 308.00 | 182 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 095.00 | | 12 095.00 | 12 095.00 |
BZ Autres créances | 17 206.00 | | 17 206.00 | 17 206.00 |
CF Disponibilités | 10 119.00 | | 10 119.00 | 10 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 528.00 | | 39 528.00 | 39 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 973.00 | 23 137.00 | 198 836.00 | 221 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -56 563.00 | | | -56 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 171.00 | -56 563.00 | | -45 171.00 |
DL TOTAL (I) | -91 734.00 | -46 563.00 | | -91 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 113.00 | 169 278.00 | | 126 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 687.00 | 7 752.00 | | 77 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 247.00 | 54 909.00 | | 64 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 523.00 | 29 005.00 | | 22 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 570.00 | 260 943.00 | | 290 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 836.00 | 214 380.00 | | 198 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 053.00 | 134 998.00 | | 181 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 445.00 | | | 182 445.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 445.00 | | | 167 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 219.00 | 14 918.00 | | 8 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 683.00 | 3 000.00 | | 1 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 536.00 | 11 918.00 | | 6 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 247.00 | 64 247.00 | | 64 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 546.00 | 9 546.00 | | 9 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 817.00 | 8 817.00 | | 8 817.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 232.00 | | | 232.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 275.00 | | | 275.00 |
VB T. V. A. | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
VC Groupe et associés | 6 381.00 | | | 6 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 113.00 | 16 595.00 | 61 573.00 | 126 113.00 |
VI Groupe et associés | 77 687.00 | 77 687.00 | | 77 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 066.00 | | | 16 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108.00 | | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 313.00 | 17 313.00 | | 17 313.00 |
VW T.V.A. | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 570.00 | 181 053.00 | 61 573.00 | 290 570.00 |