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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 463.00 | 819.00 | 644.00 | 1 463.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 514.00 | 42 670.00 | 42 844.00 | 85 514.00 |
040 Immobilisations financières | 21 104.00 | | 21 104.00 | 21 104.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 081.00 | 43 489.00 | 64 592.00 | 108 081.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 033.00 | | 22 033.00 | 22 033.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 778.00 | | 43 778.00 | 43 778.00 |
072 Créances – Autres | 6 402.00 | | 6 402.00 | 6 402.00 |
084 Disponibilités | 131 150.00 | | 131 150.00 | 131 150.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 796.00 | | 8 796.00 | 8 796.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 212 343.00 | | 212 343.00 | 212 343.00 |
110 Total général Actif | 320 424.00 | 43 489.00 | 276 935.00 | 320 424.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 110 806.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 340.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 147 847.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 432.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 34 507.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 226.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 336.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 923.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 088.00 | |
180 Total général Passif | | | 276 935.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 575.00 | | | 575.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 13 153.00 | | | 13 153.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 065.00 | | | 93 065.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 016.00 | | | 15 016.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 81 695.00 | | | 81 695.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 70 964.00 | | | 70 964.00 |