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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 157 676.00 | 89 956.00 | 67 720.00 | 157 676.00 |
040 Immobilisations financières | 12 338.00 | | 12 338.00 | 12 338.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 014.00 | 89 956.00 | 80 058.00 | 170 014.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 27 297.00 | | 27 297.00 | 27 297.00 |
072 Créances – Autres | 35 415.00 | | 35 415.00 | 35 415.00 |
084 Disponibilités | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 760.00 | | 68 760.00 | 68 760.00 |
110 Total général Actif | 238 774.00 | 89 956.00 | 148 818.00 | 238 774.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 186.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 014.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 372.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 090.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 913.00 | |
172 Autres dettes | | | 45 444.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 446.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 818.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 250.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 4 615.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 85 359.00 | | | 85 359.00 |
214 Production vendue de biens – France | 362 806.00 | | | 362 806.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8.00 | | | 8.00 |
230 Autres produits | 168.00 | | | 168.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 448 340.00 | | | 448 340.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 785.00 | | | 21 785.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -302.00 | | | -302.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 167 501.00 | | | 167 501.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -101.00 | | | -101.00 |
242 Autres charges externes. | 102 709.00 | | | 102 709.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 828.00 | | | 121 828.00 |
252 Charges sociales | 15 070.00 | | | 15 070.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 765.00 | | | 36 765.00 |
262 Autres charges | 233.00 | | | 233.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 467 579.00 | | | 467 579.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 239.00 | | | -19 239.00 |
280 Produits financiers | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
294 Charges financières | 362.00 | | | 362.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 014.00 | | | -17 014.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 763.00 | | | 19 763.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 764.00 | | | 128 764.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 250.00 | | | 41 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 736.00 | | | 13 736.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 066.00 | | | 10 066.00 |