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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 100.00 | 30 037.00 | 63.00 | 30 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 100.00 | 30 037.00 | 78 063.00 | 108 100.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
060 Stock marchandises | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
072 Créances – Autres | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
084 Disponibilités | 48 715.00 | | 48 715.00 | 48 715.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 100.00 | | 55 100.00 | 55 100.00 |
110 Total général Actif | 163 200.00 | 30 037.00 | 133 164.00 | 163 200.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 560.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 718.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 540.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 322.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 054.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 492.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 248.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 624.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 164.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 115 225.00 | | | 115 225.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 101.00 | | | 101.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
230 Autres produits | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 835.00 | | | 176 835.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 286.00 | | | 55 286.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -90.00 | | | -90.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 110.00 | | | -2 110.00 |
242 Autres charges externes. | 29 340.00 | | | 29 340.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 46.00 | | | 46.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 038.00 | | | 50 038.00 |
252 Charges sociales | 9 193.00 | | | 9 193.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
262 Autres charges | 325.00 | | | 325.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 392.00 | | | 149 392.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 442.00 | | | 27 442.00 |
294 Charges financières | 224.00 | | | 224.00 |
300 Charges exceptionnelles | 500.00 | | | 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 718.00 | | | 26 718.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 100.00 | | | 108 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 846.00 | | | 10 846.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |