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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 101.00 | 90.00 | 11.00 | 101.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 815.00 | 4 464.00 | 48 350.00 | 52 815.00 |
040 Immobilisations financières | 9 530.00 | | 9 530.00 | 9 530.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 446.00 | 4 554.00 | 57 892.00 | 62 446.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 189.00 | | 12 189.00 | 12 189.00 |
072 Créances – Autres | 151 408.00 | | 151 408.00 | 151 408.00 |
084 Disponibilités | 103 858.00 | | 103 858.00 | 103 858.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 268 576.00 | | 268 576.00 | 268 576.00 |
110 Total général Actif | 331 022.00 | 4 554.00 | 326 468.00 | 331 022.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 222 050.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 299.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 282 849.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 888.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 039.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 730.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 619.00 | |
180 Total général Passif | | | 326 468.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 806.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 158.00 | 112 500.00 | | 120 158.00 |
230 Autres produits | 1 791.00 | 2 938.00 | | 1 791.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 948.00 | 115 438.00 | | 121 948.00 |
242 Autres charges externes. | 40 394.00 | 37 424.00 | | 40 394.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 582.00 | | | 582.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 582.00 | 1 344.00 | | 582.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 609.00 | 72 148.00 | | 100 609.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 063.00 | 637.00 | | 2 063.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 649.00 | 111 555.00 | | 143 649.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 701.00 | 3 883.00 | | -21 701.00 |
280 Produits financiers | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 68.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 904.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 55 299.00 | 2 911.00 | | 55 299.00 |