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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 222.00 | | 6 222.00 | 6 222.00 |
028 Immobilisations corporelles | 129 775.00 | 64 918.00 | 64 856.00 | 129 775.00 |
040 Immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 266 546.00 | 64 918.00 | 201 627.00 | 266 546.00 |
060 Stock marchandises | 4 322.00 | | 4 322.00 | 4 322.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 753.00 | | 6 753.00 | 6 753.00 |
072 Créances – Autres | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
084 Disponibilités | 4 508.00 | | 4 508.00 | 4 508.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 779.00 | | 27 779.00 | 27 779.00 |
110 Total général Actif | 294 324.00 | 64 918.00 | 229 406.00 | 294 324.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 122 410.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 479.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 089.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 258.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 932.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 064.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 127.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 317.00 | |
180 Total général Passif | | | 229 406.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 381.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 654.00 | | | 93 654.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 63 261.00 | | | 63 261.00 |
230 Autres produits | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 654.00 | | | 160 654.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 661.00 | | | 39 661.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -602.00 | | | -602.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51.00 | | | 51.00 |
242 Autres charges externes. | 61 486.00 | | | 61 486.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 263.00 | | | 263.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 419.00 | | | 36 419.00 |
252 Charges sociales | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 169.00 | | | 14 169.00 |
262 Autres charges | 31.00 | | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 945.00 | | | 158 945.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
294 Charges financières | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 376.00 | | | -1 376.00 |
310 Bénéfice ou perte | 479.00 | | | 479.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 381.00 | | | 8 381.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 261 000.00 | | | 261 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 381.00 | | | 8 381.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 365.00 | | | 9 365.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 313.00 | | | 10 313.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |