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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 724 787.00 | 399 412.00 | 325 375.00 | 724 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 787.00 | 399 412.00 | 405 375.00 | 804 787.00 |
BT Marchandises | 165 571.00 | 24 835.00 | 140 736.00 | 165 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
BZ Autres créances | 89 289.00 | | 89 289.00 | 89 289.00 |
CF Disponibilités | 601 420.00 | | 601 420.00 | 601 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 132.00 | 24 835.00 | 835 297.00 | 860 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 664 919.00 | 424 247.00 | 1 240 671.00 | 1 664 919.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 112 431.00 | 86 341.00 | | 112 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 459.00 | 26 090.00 | | 51 459.00 |
DL TOTAL (I) | 164 440.00 | 112 981.00 | | 164 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 760 796.00 | 953 937.00 | | 760 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 90 550.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 678.00 | 270 578.00 | | 202 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 035.00 | 94 672.00 | | 110 035.00 |
EA Autres dettes | 2 723.00 | 865.00 | | 2 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 076 231.00 | 1 410 603.00 | | 1 076 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 671.00 | 1 523 584.00 | | 1 240 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 076 231.00 | 955 512.00 | | 1 076 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 657.00 | 8 835.00 | | 7 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 885 373.00 | | 1 885 373.00 | 1 885 373.00 |
FG Production vendue services | 136 931.00 | | 136 931.00 | 136 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 022 304.00 | | 2 022 304.00 | 2 022 304.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 044 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 338 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 835.00 | |
GE Autres charges | | | 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 971 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 929.00 | 7 500.00 | | 7 929.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 781.00 | 648.00 | | 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 885.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 888.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -888.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 302.00 | 6 087.00 | | 14 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 047 340.00 | 1 636 619.00 | | 2 047 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 995 881.00 | 1 610 528.00 | | 1 995 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 459.00 | 26 090.00 | | 51 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 787.00 | | | 804 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 804 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 724 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 724 787.00 | | | 724 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 220.00 | 103 192.00 | | 296 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 220.00 | 103 192.00 | | 296 220.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 29.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 181.00 | 24 835.00 | 6 181.00 | 6 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 181.00 | 24 835.00 | 6 181.00 | 6 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 181.00 | 24 835.00 | 6 181.00 | 6 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 835.00 | 6 181.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 678.00 | 202 678.00 | | 202 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 761.00 | 33 761.00 | | 33 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 515.00 | 9 515.00 | | 9 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VB T. V. A. | 36 113.00 | 36 113.00 | | 36 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 657.00 | 7 657.00 | | 7 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 753 139.00 | 753 139.00 | | 753 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 963.00 | | | 191 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 688.00 | 56 688.00 | | 56 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 176.00 | 53 176.00 | | 53 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 141.00 | 163 141.00 | | 163 141.00 |
VW T.V.A. | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 231.00 | 1 076 231.00 | | 1 076 231.00 |