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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 836.00 | 28 129.00 | 6 707.00 | 34 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 619.00 | 371.00 | 247.00 | 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 066.00 | 56 231.00 | 117 834.00 | 174 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 280.00 | | 25 280.00 | 25 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 801.00 | 84 732.00 | 240 069.00 | 324 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 755.00 | | 14 755.00 | 14 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 886 163.00 | | 886 163.00 | 886 163.00 |
BZ Autres créances | 94 733.00 | | 94 733.00 | 94 733.00 |
CF Disponibilités | 492 384.00 | | 492 384.00 | 492 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 917.00 | | 10 917.00 | 10 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 498 954.00 | | 1 498 954.00 | 1 498 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 823 756.00 | 84 732.00 | 1 739 023.00 | 1 823 756.00 |
CU Autres participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -431 367.00 | | | -431 367.00 |
DL TOTAL (I) | -321 366.00 | | | -321 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 028.00 | | | 271 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509 775.00 | | | 509 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 004.00 | | | 146 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 104 048.00 | | | 1 104 048.00 |
EA Autres dettes | 29 533.00 | | | 29 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 060 390.00 | | | 2 060 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 739 023.00 | | | 1 739 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 713 201.00 | | | 1 713 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 879.00 | | | 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 767 950.00 | 132 000.00 | 2 899 950.00 | 2 767 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 767 950.00 | 132 000.00 | 2 899 950.00 | 2 767 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 906 053.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 932 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 333 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 846.00 | |
GE Autres charges | | | 2 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 795 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 996.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 426.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 718.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 596 970.00 | | | 596 970.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 599 954.00 | | | 599 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -589 454.00 | | | -589 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 920.00 | | | 23 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 993 290.00 | | | 2 993 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 424 657.00 | | | 3 424 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -431 367.00 | | | -431 367.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 958.00 | | | 16 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 725.00 | | 174 998.00 | 226 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 466.00 | 115 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 466.00 | 324 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 707.00 | | 7 130.00 | 27 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 580.00 | | 29 562.00 | 146 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 438.00 | | 138 307.00 | 52 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 688.00 | 26 501.00 | | 59 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 432.00 | 2 697.00 | | 25 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 256.00 | 23 804.00 | | 34 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 004.00 | 146 004.00 | | 146 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 104 049.00 | 1 104 049.00 | | 1 104 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 439 309.00 | 439 309.00 | | 439 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 280.00 | | 25 280.00 | 25 280.00 |
UX Autres créances clients | 886 163.00 | 886 163.00 | | 886 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 149.00 | 22 960.00 | 247 187.00 | 270 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 713.00 | | | 6 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 734.00 | 94 734.00 | | 94 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 917.00 | 10 917.00 | | 10 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 017 094.00 | 991 814.00 | 25 280.00 | 1 017 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 060 390.00 | 1 713 201.00 | 347 187.00 | 2 060 390.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |