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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
AP Constructions | 121 555.00 | 70 356.00 | 51 199.00 | 121 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 328.00 | 6 968.00 | 360.00 | 7 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 413.00 | 139 059.00 | 122 354.00 | 261 413.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 110.00 | | 10 110.00 | 10 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 568.00 | 216 384.00 | 185 183.00 | 401 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
BT Marchandises | 37 710.00 | | 37 710.00 | 37 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 163 374.00 | | 163 374.00 | 163 374.00 |
CF Disponibilités | 27 101.00 | | 27 101.00 | 27 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 140.00 | | 229 140.00 | 229 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 710.00 | 216 384.00 | 414 325.00 | 630 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 584.00 | 83 584.00 | | 83 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 319.00 | 157 106.00 | | 92 319.00 |
DL TOTAL (I) | 175 903.00 | 240 690.00 | | 175 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 847.00 | | | 5 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 920.00 | 145 880.00 | | 194 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 429.00 | 38 209.00 | | 37 429.00 |
EA Autres dettes | 226.00 | | | 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 422.00 | 184 089.00 | | 238 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 325.00 | 424 780.00 | | 414 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 409.00 | | 19 158.00 | 382 409.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 249.00 | | 19 158.00 | 381 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 263.00 | 43 121.00 | | 173 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 263.00 | 43 121.00 | | 173 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 920.00 | 194 920.00 | | 194 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 769.00 | 18 769.00 | | 18 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 797.00 | 17 797.00 | | 17 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VB T. V. A. | 38 594.00 | 38 594.00 | | 38 594.00 |
VC Groupe et associés | 117 914.00 | 117 914.00 | | 117 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
VP Divers | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 887.00 | 163 887.00 | | 163 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 422.00 | 238 422.00 | | 238 422.00 |