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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 85 988.00 | 61 231.00 | 24 757.00 | 85 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 497.00 | 6 780.00 | 717.00 | 7 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 749.00 | 123 466.00 | 103 283.00 | 226 749.00 |
AV Immobilisations en cours | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 805.00 | 191 477.00 | 129 327.00 | 320 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BT Marchandises | 33 497.00 | | 33 497.00 | 33 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
BZ Autres créances | 134 789.00 | | 134 789.00 | 134 789.00 |
CF Disponibilités | 24 774.00 | | 24 774.00 | 24 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 045.00 | | 197 045.00 | 197 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 854.00 | 191 477.00 | 326 376.00 | 517 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 016.00 | 8 016.00 | | 8 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 762.00 | 187 716.00 | | 112 762.00 |
DL TOTAL (I) | 120 778.00 | 195 732.00 | | 120 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 102.00 | 12.00 | | 4 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 194.00 | 138 021.00 | | 164 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 166.00 | 38 864.00 | | 37 166.00 |
EA Autres dettes | 134.00 | | | 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 597.00 | 176 899.00 | | 205 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 376.00 | 372 631.00 | | 326 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 751.00 | | 7 053.00 | 313 751.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 805.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 751.00 | | 7 053.00 | 313 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 123.00 | 31 353.00 | | 160 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 123.00 | 31 353.00 | | 160 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 194.00 | 164 194.00 | | 164 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 571.00 | 16 571.00 | | 16 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 072.00 | 19 072.00 | | 19 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
UX Autres créances clients | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VB T. V. A. | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
VC Groupe et associés | 101 492.00 | 101 492.00 | | 101 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
VP Divers | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 346.00 | 13 346.00 | | 13 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 320.00 | 138 320.00 | | 138 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 597.00 | 205 597.00 | | 205 597.00 |