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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 591 329.00 | 180 441.00 | 410 888.00 | 591 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 308.00 | 57 579.00 | 16 728.00 | 74 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 885.00 | 49 085.00 | 69 800.00 | 118 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 202.00 | 287 106.00 | 525 096.00 | 812 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 050.00 | | 12 050.00 | 12 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BZ Autres créances | 17 514.00 | | 17 514.00 | 17 514.00 |
CF Disponibilités | 9 963.00 | | 9 963.00 | 9 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 925.00 | | 39 925.00 | 39 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 127.00 | 287 106.00 | 565 021.00 | 852 127.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 330.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 61 967.00 | | | 61 967.00 |
DH Report à nouveau | | -25 394.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 475.00 | 88 032.00 | | 19 475.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 129.00 | | |
DL TOTAL (I) | 92 443.00 | 74 096.00 | | 92 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 791.00 | 226 021.00 | | 156 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 294.00 | 94 515.00 | | 50 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 605.00 | 92 780.00 | | 112 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 882.00 | 92 614.00 | | 100 882.00 |
EA Autres dettes | 52 006.00 | 68 474.00 | | 52 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 578.00 | 574 405.00 | | 472 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 021.00 | 648 501.00 | | 565 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 294.00 | | | 50 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 592.00 | | 8 611.00 | 803 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 812 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 784 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 775 911.00 | | 8 611.00 | 775 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 087.00 | 69 019.00 | | 218 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 087.00 | 69 019.00 | | 218 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 605.00 | 112 605.00 | | 112 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 957.00 | 34 957.00 | | 34 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 330.00 | 44 330.00 | | 44 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 006.00 | 52 006.00 | | 52 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VB T. V. A. | 8 213.00 | 8 213.00 | | 8 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 960.00 | 154 960.00 | | 154 960.00 |
VI Groupe et associés | 50 294.00 | 50 294.00 | | 50 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 060.00 | | | 71 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 909.00 | 15 909.00 | | 15 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 381.00 | 20 381.00 | | 20 381.00 |
VW T.V.A. | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 578.00 | 472 578.00 | | 472 578.00 |