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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 800.00 | 547.00 | 253.00 | 800.00 |
040 Immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 400.00 | 547.00 | 21 853.00 | 22 400.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
072 Créances – Autres | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
084 Disponibilités | 17 065.00 | | 17 065.00 | 17 065.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 684.00 | | 18 684.00 | 18 684.00 |
110 Total général Actif | 41 084.00 | 547.00 | 40 536.00 | 41 084.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 281.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 269.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 687.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 663.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -18 981.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 186.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 849.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 536.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 98 624.00 | 140 042.00 | | 98 624.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 13.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 626.00 | 140 055.00 | | 98 626.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 419.00 | 44 061.00 | | 30 419.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 889.00 | 943.00 | | 889.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -183.00 | -980.00 | | -183.00 |
242 Autres charges externes. | 37 357.00 | 68 042.00 | | 37 357.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 469.00 | 768.00 | | 1 469.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 482.00 | 23 861.00 | | 18 482.00 |
252 Charges sociales | 6 019.00 | 7 110.00 | | 6 019.00 |
254 Dotations aux amortissements | 267.00 | 281.00 | | 267.00 |
262 Autres charges | 429.00 | 245.00 | | 429.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 148.00 | 144 330.00 | | 95 148.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 478.00 | -4 275.00 | | 3 478.00 |
294 Charges financières | 2.00 | 7.00 | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 208.00 | | | 208.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 269.00 | -4 281.00 | | 3 269.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 585.00 | | | 585.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 862.00 | | | 9 862.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 916.00 | | | 7 916.00 |