| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 126 230.00 | | 126 230.00 | 126 230.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 098.00 | 9 957.00 | 4 141.00 | 14 098.00 |
040 Immobilisations financières | 11 122.00 | | 11 122.00 | 11 122.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 450.00 | 9 957.00 | 141 493.00 | 151 450.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
072 Créances – Autres | 21 580.00 | | 21 580.00 | 21 580.00 |
084 Disponibilités | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 100.00 | | 25 100.00 | 25 100.00 |
110 Total général Actif | 176 550.00 | 9 957.00 | 166 593.00 | 176 550.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 34 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -242.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 963.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 795.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 440.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76 922.00 | |
172 Autres dettes | | | 30 436.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 798.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 593.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 522.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 85 657.00 | | | 85 657.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 8 562.00 | | | 8 562.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 719.00 | | | 101 719.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 854.00 | | | 34 854.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
242 Autres charges externes. | 45 560.00 | | | 45 560.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 225.00 | | | 24 225.00 |
252 Charges sociales | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
262 Autres charges | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 281.00 | | | 116 281.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 562.00 | | | -14 562.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 599.00 | | | 7 599.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 963.00 | | | -6 963.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 126.00 | | | 126.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 148 929.00 | | | 148 929.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 858.00 | | | 10 858.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 998.00 | | | 4 998.00 |