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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 431.00 | 5 122.00 | 5 309.00 | 10 431.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 025.00 | 2 424.00 | 4 601.00 | 7 025.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 17 456.00 | 7 546.00 | 9 910.00 | 17 456.00 |
060 Stock marchandises | 4 094.00 | | 4 094.00 | 4 094.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 85 587.00 | | 85 587.00 | 85 587.00 |
072 Créances – Autres | 5 184.00 | | 5 184.00 | 5 184.00 |
084 Disponibilités | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 066.00 | | 100 066.00 | 100 066.00 |
110 Total général Actif | 117 522.00 | 7 546.00 | 109 976.00 | 117 522.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2.00 | |
132 Autres réserves | | | 31.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 805.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 837.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 613.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 761.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 029.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 681.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 084.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 139.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 976.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 771.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 121.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 170 030.00 | 72 976.00 | | 170 030.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 425.00 | 49 086.00 | | 90 425.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 14.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 260 460.00 | 122 076.00 | | 260 460.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 130 234.00 | 62 432.00 | | 130 234.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 026.00 | -1 068.00 | | -3 026.00 |
242 Autres charges externes. | 58 070.00 | 43 677.00 | | 58 070.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 398.00 | | | 398.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 269.00 | 1 198.00 | | 1 269.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 572.00 | 4 986.00 | | 38 572.00 |
252 Charges sociales | 6 502.00 | 690.00 | | 6 502.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 466.00 | 4 080.00 | | 3 466.00 |
262 Autres charges | 5 560.00 | 4 765.00 | | 5 560.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 647.00 | 120 761.00 | | 240 647.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 813.00 | 1 314.00 | | 19 813.00 |
280 Produits financiers | 231.00 | | | 231.00 |
294 Charges financières | 2 299.00 | 937.00 | | 2 299.00 |
300 Charges exceptionnelles | 593.00 | | | 593.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 347.00 | 345.00 | | 2 347.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 805.00 | 32.00 | | 14 805.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 085.00 | | | 14 085.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 400.00 | | | 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 873.00 | | | 52 873.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 699.00 | | | 33 699.00 |