| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 756.00 | 24 756.00 | | 24 756.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 176 796.00 | 163 199.00 | 13 597.00 | 176 796.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 2 159.00 | 332.00 | 1 827.00 | 2 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 829.00 | 15 949.00 | 7 880.00 | 23 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 621.00 | 44 767.00 | 14 854.00 | 59 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 591.00 | 250 138.00 | 340 453.00 | 590 591.00 |
BN En cours de production de biens | 67 324.00 | | 67 324.00 | 67 324.00 |
BT Marchandises | 64 024.00 | | 64 024.00 | 64 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 086.00 | | 29 086.00 | 29 086.00 |
BZ Autres créances | 43 546.00 | | 43 546.00 | 43 546.00 |
CF Disponibilités | 19 146.00 | | 19 146.00 | 19 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 898.00 | | 224 898.00 | 224 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 489.00 | 250 138.00 | 565 351.00 | 815 489.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 890.00 | 1 136.00 | 754.00 | 1 890.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 316 500.00 | | | 316 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 128.00 | | | 128.00 |
DG Autres réserves | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
DH Report à nouveau | -99 301.00 | | | -99 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 531.00 | | | 531.00 |
DL TOTAL (I) | 241 452.00 | | | 241 452.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 10 204.00 | | | 10 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 733.00 | | | 156 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 681.00 | | | 38 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 844.00 | | | 57 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 402.00 | | | 36 402.00 |
EA Autres dettes | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 898.00 | | | 323 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 351.00 | | | 565 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 659.00 | | | 186 659.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 064.00 | | 11 698.00 | 581 064.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 646.00 | | | 26 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 171.00 | 1 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 171.00 | 590 591.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 476 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 476 377.00 | | 419.00 | 476 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 830.00 | | 9 779.00 | 75 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 211.00 | | 1 500.00 | 2 211.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 477.00 | 15 661.00 | | 234 477.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 940.00 | 2 953.00 | | 22 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 074.00 | 5 125.00 | | 158 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 463.00 | 7 583.00 | | 53 463.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 10 204.00 | 204.00 | 10 000.00 | 10 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 844.00 | 57 844.00 | | 57 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 493.00 | 11 493.00 | | 11 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 29 086.00 | 29 086.00 | | 29 086.00 |
VB T. V. A. | 15 880.00 | 15 880.00 | | 15 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 733.00 | 43 175.00 | 88 558.00 | 131 733.00 |
VI Groupe et associés | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 729.00 | | | 19 729.00 |
VP Divers | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 644.00 | 74 144.00 | 1 500.00 | 75 644.00 |
VW T.V.A. | 18 145.00 | 18 145.00 | | 18 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 217.00 | 186 659.00 | 98 558.00 | 285 217.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40.00 | | | 40.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
ST Autres comptes | 20 909.00 | | | 20 909.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 518.00 | | | 22 518.00 |
YT Sous‐traitance | 21 908.00 | | | 21 908.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
YW Taxe professionnelle | 751.00 | | | 751.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 791.00 | | | 791.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 547.00 | | | 42 547.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 661.00 | | | 22 661.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 576.00 | | | 74 576.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |