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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 444.00 | 12 444.00 | | 12 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 854.00 | 16 535.00 | 4 319.00 | 20 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 821.00 | 28 979.00 | 11 842.00 | 40 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 245.00 | 8 498.00 | 579 747.00 | 588 245.00 |
BZ Autres créances | 6 936.00 | | 6 936.00 | 6 936.00 |
CF Disponibilités | 101 017.00 | | 101 017.00 | 101 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 434.00 | | 9 434.00 | 9 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 632.00 | 8 498.00 | 697 134.00 | 705 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 453.00 | 37 477.00 | 708 976.00 | 746 453.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
CU Autres participations | 4 608.00 | | 4 608.00 | 4 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 247 653.00 | 247 653.00 | | 247 653.00 |
DH Report à nouveau | -119 875.00 | -51 022.00 | | -119 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 070.00 | -68 853.00 | | -56 070.00 |
DL TOTAL (I) | 181 708.00 | 237 778.00 | | 181 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 192.00 | 100 453.00 | | 67 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 150.00 | 12 394.00 | | 8 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 663.00 | 410 165.00 | | 416 663.00 |
EA Autres dettes | 35 258.00 | 19 697.00 | | 35 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 268.00 | 542 715.00 | | 527 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 976.00 | 780 494.00 | | 708 976.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4.00 | | | 4.00 |