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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 265.00 | 1 055.00 | 209.00 | 1 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 265.00 | 1 055.00 | 1 001 209.00 | 1 002 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 360.00 | | 140 360.00 | 140 360.00 |
BZ Autres créances | 174 701.00 | | 174 701.00 | 174 701.00 |
CF Disponibilités | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 268.00 | | 175 268.00 | 175 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 533.00 | 1 055.00 | 1 176 477.00 | 1 177 533.00 |
CU Autres participations | 1 001 000.00 | | 1 001 000.00 | 1 001 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 100.00 | | | 50 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
DG Autres réserves | 77 626.00 | | | 77 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 052.00 | | | -13 052.00 |
DL TOTAL (I) | 119 683.00 | | | 119 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 127.00 | | | 570 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 100.00 | | | 461 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 842.00 | | | 8 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
EA Autres dettes | 13 211.00 | | | 13 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 794.00 | | | 1 056 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 477.00 | | | 1 176 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 253.00 | | | 596 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 863.00 | | | 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 840.00 | | 171 840.00 | 171 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 840.00 | | 171 840.00 | 171 840.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 497.00 | | | 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 497.00 | | | 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -497.00 | | | -497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -351.00 | | | -351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 348.00 | | | 172 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 401.00 | | | 185 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 052.00 | | | -13 052.00 |