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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 944.00 | | 4 944.00 | 4 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 010.00 | | 446 010.00 | 446 010.00 |
CF Disponibilités | 26 464.00 | | 26 464.00 | 26 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 464.00 | | 26 464.00 | 26 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 475.00 | | 472 475.00 | 472 475.00 |
CU Autres participations | 438 227.00 | | 438 227.00 | 438 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 283 500.00 | | | 283 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 515.00 | | | 32 515.00 |
DK Provisions réglementées | 41 867.00 | | | 41 867.00 |
DL TOTAL (I) | 358 982.00 | | | 358 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 141.00 | | | 111 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470.00 | | | 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 492.00 | | | 113 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 475.00 | | | 472 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 384.00 | | | 40 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 039.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 484.00 | | | 7 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 515.00 | | | 32 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 596.00 | | | 473 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 585.00 | 446 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 585.00 | 446 010.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 473 596.00 | | | 473 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 867.00 | | | 41 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 867.00 | | | 41 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 944.00 | | 4 944.00 | 4 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 141.00 | 38 033.00 | 73 107.00 | 111 141.00 |
VI Groupe et associés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 609.00 | | | 33 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 783.00 | | 7 783.00 | 7 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 492.00 | 40 384.00 | 73 107.00 | 113 492.00 |