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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
AH Fonds commercial | 21 730.00 | | 21 730.00 | 21 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 133.00 | 25 131.00 | 15 001.00 | 40 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 233.00 | 27 207.00 | 18 025.00 | 45 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 020.00 | 57 093.00 | 58 927.00 | 116 020.00 |
BT Marchandises | 14 685.00 | | 14 685.00 | 14 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 599.00 | | 5 599.00 | 5 599.00 |
CF Disponibilités | 90 782.00 | | 90 782.00 | 90 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 262.00 | | 111 262.00 | 111 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 282.00 | 57 093.00 | 170 189.00 | 227 282.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 820.00 | -151.00 | | 1 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 498.00 | 1 970.00 | | 29 498.00 |
DL TOTAL (I) | 41 318.00 | 11 820.00 | | 41 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 567.00 | 17 848.00 | | 11 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 543.00 | 69 556.00 | | 69 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 779.00 | 34 496.00 | | 34 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 981.00 | 9 866.00 | | 12 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 870.00 | 131 767.00 | | 128 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 189.00 | 143 586.00 | | 170 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 497 030.00 | | 497 030.00 | 497 030.00 |
FG Production vendue services | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 304.00 | | 498 304.00 | 498 304.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 315 003.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 156.00 | |
GE Autres charges | | | 17 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 4 031.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 4 031.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | -4 031.00 | | -30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 736.00 | 391 471.00 | | 498 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 238.00 | 389 501.00 | | 469 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 498.00 | 1 970.00 | | 29 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 020.00 | | | 116 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 484.00 | | | 26 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 366.00 | | | 85 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 937.00 | 9 156.00 | | 47 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 183.00 | 9 156.00 | | 43 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 779.00 | 34 779.00 | | 34 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
VB T. V. A. | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 589.00 | 6 540.00 | 5 049.00 | 11 589.00 |
VI Groupe et associés | 39 522.00 | | 39 522.00 | 39 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 281.00 | | | 6 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 515.00 | 5 795.00 | 3 720.00 | 9 515.00 |
VW T.V.A. | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 871.00 | 54 300.00 | 74 571.00 | 128 871.00 |