| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 455 149.00 | 43 109.00 | 412 040.00 | 455 149.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 296.00 | 84 837.00 | 458.00 | 85 296.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 158.00 | 5 563.00 | 6 595.00 | 12 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 743.00 | 133 509.00 | 420 234.00 | 553 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 664.00 | | 74 664.00 | 74 664.00 |
BZ Autres créances | 57 330.00 | | 57 330.00 | 57 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 170.00 | | 137 170.00 | 137 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 913.00 | 133 509.00 | 557 404.00 | 690 913.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 279 400.00 | 254 000.00 | | 279 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 174 600.00 | | | 174 600.00 |
DH Report à nouveau | -6 042.00 | -87 541.00 | | -6 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 596.00 | 81 499.00 | | 3 596.00 |
DL TOTAL (I) | 451 554.00 | 247 958.00 | | 451 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 270.00 | | | 42 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247.00 | 2 369.00 | | 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 275.00 | 9 150.00 | | 19 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 058.00 | 23 751.00 | | 44 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 850.00 | 35 270.00 | | 105 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 404.00 | 283 228.00 | | 557 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 416.00 | | 168 416.00 | 168 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 416.00 | | 168 416.00 | 168 416.00 |
FN Production immobilisée | | | 278 045.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 588.00 | |
GE Autres charges | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | | | 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179.00 | | | 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179.00 | | | -179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 760.00 | 433 966.00 | | 486 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 164.00 | 352 467.00 | | 483 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 596.00 | 81 499.00 | | 3 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 275.00 | 19 275.00 | | 19 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 270.00 | 42 270.00 | | 42 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 059.00 | 44 059.00 | | 44 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 556.00 | 133 416.00 | 1 140.00 | 134 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 850.00 | 105 850.00 | | 105 850.00 |