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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 530.00 | 14 439.00 | 1 090.00 | 15 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 773.00 | 3 035.00 | 4 738.00 | 7 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 799.00 | 58 569.00 | 57 229.00 | 115 799.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 155 000.00 | | 2 155 000.00 | 2 155 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 555.00 | | 16 555.00 | 16 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 310 658.00 | 76 045.00 | 2 234 613.00 | 2 310 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 029 588.00 | | 1 029 588.00 | 1 029 588.00 |
BZ Autres créances | 580 815.00 | | 580 815.00 | 580 815.00 |
CF Disponibilités | 1 014 970.00 | | 1 014 970.00 | 1 014 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 138.00 | | 8 138.00 | 8 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 633 512.00 | | 2 633 512.00 | 2 633 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 944 171.00 | 76 045.00 | 4 868 126.00 | 4 944 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 413 519.00 | 1 012 374.00 | | 1 413 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 983.00 | 401 145.00 | | 488 983.00 |
DL TOTAL (I) | 1 943 203.00 | 1 454 219.00 | | 1 943 203.00 |
DP Provisions pour risques | 93 606.00 | 72 705.00 | | 93 606.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 606.00 | 72 705.00 | | 93 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 681.00 | 119 985.00 | | 532 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 800 505.00 | 1 331 372.00 | | 1 800 505.00 |
EA Autres dettes | 498 129.00 | 276 464.00 | | 498 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 831 316.00 | 1 727 822.00 | | 2 831 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 868 126.00 | 3 254 747.00 | | 4 868 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 831 316.00 | 1 727 822.00 | | 2 831 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 910 342.00 | | 8 910 342.00 | 8 910 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 910 342.00 | | 8 910 342.00 | 8 910 342.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 054.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 969 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 458 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 895 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 305 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 406.00 | |
GE Autres charges | | | 183 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 151 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 817 743.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 832 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 001.00 | 78 853.00 | | 46 001.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 627.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 627.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 372.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 134 909.00 | 66 597.00 | | 134 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 553.00 | 104 225.00 | | 208 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 985 890.00 | 6 870 859.00 | | 8 985 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 496 906.00 | 6 469 714.00 | | 8 496 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 488 983.00 | 401 145.00 | | 488 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 278 464.00 | | 1 032 694.00 | 1 278 464.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 2 171 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 2 310 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 530.00 | | | 15 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 879.00 | | 32 694.00 | 90 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 172 055.00 | | 1 000 000.00 | 1 172 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 759.00 | 28 285.00 | | 47 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 122.00 | 3 316.00 | | 11 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 636.00 | 24 969.00 | | 36 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 705.00 | 31 406.00 | 10 505.00 | 72 705.00 |
6T Sur comptes clients | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 395.00 | 31 406.00 | 11 195.00 | 73 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 406.00 | 11 195.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 681.00 | 532 681.00 | | 532 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 520 143.00 | 520 143.00 | | 520 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 728 396.00 | 728 396.00 | | 728 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 201.00 | 8 201.00 | | 8 201.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 155 000.00 | | | 2 155 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 555.00 | | | 16 555.00 |
UX Autres créances clients | 1 029 588.00 | | | 1 029 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78 500.00 | | | 78 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 323.00 | | | 24 323.00 |
VB T. V. A. | 72 402.00 | | | 72 402.00 |
VC Groupe et associés | 10 456.00 | | | 10 456.00 |
VI Groupe et associés | 489 927.00 | 489 927.00 | | 489 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 288 094.00 | | | 288 094.00 |
VP Divers | 9 591.00 | | | 9 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 390.00 | 66 390.00 | | 66 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 446.00 | | | 97 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 138.00 | | | 8 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 790 097.00 | 1 618 542.00 | 2 171 555.00 | 3 790 097.00 |
VW T.V.A. | 485 575.00 | 485 575.00 | | 485 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 831 316.00 | 2 831 316.00 | | 2 831 316.00 |