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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 211 416.00 | 26 841.00 | 184 575.00 | 211 416.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 798 531.00 | 492 057.00 | 4 306 474.00 | 4 798 531.00 |
AN Terrains | 398 781.00 | 46 916.00 | 351 865.00 | 398 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 155 715.00 | 3 153 612.00 | 32 002 103.00 | 35 155 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 196 793.00 | 421 690.00 | 4 775 103.00 | 5 196 793.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 635 634.00 | | 2 635 634.00 | 2 635 634.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 564 596.00 | | 1 564 596.00 | 1 564 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 961 466.00 | 4 141 116.00 | 45 820 350.00 | 49 961 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 922 622.00 | 351 221.00 | 4 571 401.00 | 4 922 622.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 157 008.00 | | 157 008.00 | 157 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 506 500.00 | 167 335.00 | 8 339 165.00 | 8 506 500.00 |
BZ Autres créances | 1 483 055.00 | | 1 483 055.00 | 1 483 055.00 |
CF Disponibilités | 4 284 378.00 | | 4 284 378.00 | 4 284 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 582.00 | | 31 582.00 | 31 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 385 146.00 | 518 556.00 | 18 866 589.00 | 19 385 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 888 194.00 | 4 659 673.00 | 66 228 521.00 | 70 888 194.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 541 582.00 | | 1 541 582.00 | 1 541 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -312 287.00 | -2 981 570.00 | | -312 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 905 763.00 | 2 669 283.00 | | 905 763.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 036 100.00 | 1 105 702.00 | | 1 036 100.00 |
DL TOTAL (I) | 3 429 576.00 | 2 593 415.00 | | 3 429 576.00 |
DQ Provisions pour charges | 859 025.00 | 623 670.00 | | 859 025.00 |
DR TOTAL (IV) | 859 025.00 | 623 670.00 | | 859 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 084 730.00 | 36 070 644.00 | | 37 084 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 012 089.00 | 11 100 497.00 | | 12 012 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 745 664.00 | 3 102 106.00 | | 3 745 664.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 340 006.00 | 2 503 552.00 | | 2 340 006.00 |
EA Autres dettes | 6 416 390.00 | 4 498 470.00 | | 6 416 390.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 341 041.00 | 205 897.00 | | 341 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 939 920.00 | 57 481 166.00 | | 61 939 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 228 521.00 | 60 698 251.00 | | 66 228 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 216 863.00 | | 19 216 863.00 | 19 216 863.00 |
FG Production vendue services | 31 514 678.00 | | 31 514 678.00 | 31 514 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 731 541.00 | | 50 731 541.00 | 50 731 541.00 |
FM Production stockée | | | 138 707.00 | |
FN Production immobilisée | | | 316 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 123 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 296 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 606 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 515 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -927 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 484 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 948 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 873 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 398 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 614 190.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 176 188.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 932 987.00 | |
GE Autres charges | | | 385 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 426 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 180 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 731 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 731 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -731 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 448 812.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 602.00 | 67 030.00 | | 69 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 602.00 | 67 030.00 | | 69 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 187 020.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 240 750.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 245 317.00 | 200 489.00 | | 245 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245 317.00 | 628 259.00 | | 245 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175 715.00 | -561 229.00 | | -175 715.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 105 424.00 | | | 105 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 261 910.00 | | | 261 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 676 232.00 | 45 080 055.00 | | 54 676 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 770 469.00 | 42 410 772.00 | | 53 770 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 905 763.00 | 2 669 283.00 | | 905 763.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 655 374.00 | | 9 073 461.00 | 41 655 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 369.00 | 1 564 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 764 999.00 | 2 369.00 | 49 961 466.00 | 764 999.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -25 164.00 | | 5 009 947.00 | -25 164.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 790 163.00 | | 43 386 924.00 | 790 163.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 547 468.00 | | 437 315.00 | 4 547 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 810 606.00 | | 8 366 481.00 | 35 810 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 297 300.00 | | 269 665.00 | 1 297 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 572 856.00 | 2 521 344.00 | 4 094 200.00 | 1 572 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225 090.00 | 293 808.00 | 518 898.00 | 225 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 347 766.00 | 2 227 536.00 | 3 575 302.00 | 1 347 766.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 623 670.00 | 3 178 304.00 | 2 942 949.00 | 623 670.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 23 458.00 | 23 458.00 | | 23 458.00 |
6N Sur stocks et en cours | 342 368.00 | 8 853.00 | | 342 368.00 |
6T Sur comptes clients | | 167 335.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 365 826.00 | 199 646.00 | | 365 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 989 496.00 | 3 377 950.00 | 2 942 949.00 | 989 496.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 132 634.00 | 2 942 949.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 245 317.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 012 089.00 | 12 012 089.00 | | 12 012 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 057 915.00 | 1 057 915.00 | | 1 057 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 995 202.00 | 995 202.00 | | 995 202.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 340 006.00 | 2 340 006.00 | | 2 340 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 442 026.00 | 442 026.00 | | 442 026.00 |
8L Produits constatés d’avance | 341 041.00 | 341 041.00 | | 341 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 564 596.00 | 1.00 | 1 564 595.00 | 1 564 596.00 |
UX Autres créances clients | 8 339 165.00 | 8 339 165.00 | | 8 339 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 167 335.00 | | 167 335.00 | 167 335.00 |
VB T. V. A. | 1 323 198.00 | 1 323 198.00 | | 1 323 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 084 730.00 | 3 312 746.00 | 15 251 847.00 | 37 084 730.00 |
VI Groupe et associés | 5 974 365.00 | 5 974 365.00 | | 5 974 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 374 118.00 | | | 2 374 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 585 640.00 | | | 1 585 640.00 |
VP Divers | 77 780.00 | 77 780.00 | | 77 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 998 566.00 | 998 566.00 | | 998 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 499.00 | 80 499.00 | | 80 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 582.00 | 31 582.00 | | 31 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 585 733.00 | 9 853 803.00 | 1 731 930.00 | 11 585 733.00 |
VW T.V.A. | 693 981.00 | 693 981.00 | | 693 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 939 920.00 | 28 167 936.00 | 15 251 847.00 | 61 939 920.00 |