| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 547.00 | 60 547.00 | | 60 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 499.00 | 1 963.00 | 5 535.00 | 7 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 087.00 | 219 520.00 | 115 567.00 | 335 087.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 309.00 | | 32 309.00 | 32 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 443.00 | 282 032.00 | 308 411.00 | 590 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 332.00 | 34 195.00 | 443 136.00 | 477 332.00 |
BZ Autres créances | 97 038.00 | | 97 038.00 | 97 038.00 |
CF Disponibilités | 366 285.00 | | 366 285.00 | 366 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 824.00 | | 14 824.00 | 14 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 480.00 | 34 195.00 | 921 284.00 | 955 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 923.00 | 316 227.00 | 1 229 696.00 | 1 545 923.00 |
CR Parts à plus d’un an | 664.00 | | | 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 395 942.00 | 395 942.00 | | 395 942.00 |
DH Report à nouveau | -9 619.00 | | | -9 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 289.00 | -9 619.00 | | 157 289.00 |
DL TOTAL (I) | 584 312.00 | 427 022.00 | | 584 312.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 339.00 | 25 900.00 | | 36 339.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 339.00 | 25 900.00 | | 36 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 135 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 571.00 | 200 281.00 | | 123 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 812.00 | 190 948.00 | | 170 812.00 |
EA Autres dettes | 314 661.00 | 185 492.00 | | 314 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 044.00 | 711 721.00 | | 609 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 696.00 | 1 164 644.00 | | 1 229 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 044.00 | 576 721.00 | | 609 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 197 293.00 | | 2 197 293.00 | 2 197 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 197 293.00 | | 2 197 293.00 | 2 197 293.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 215 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 040 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 061.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 439.00 | |
GE Autres charges | | | 1 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 999 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 607.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 470.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 181.00 | | | 60 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 217 435.00 | 2 153 785.00 | | 2 217 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 060 145.00 | 2 163 404.00 | | 2 060 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 289.00 | -9 619.00 | | 157 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 375.00 | | 497 100.00 | 403 375.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 32.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 310 032.00 | 187 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 310 032.00 | 590 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 547.00 | | | 60 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 485.00 | | 32 100.00 | 310 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 341.00 | | 465 000.00 | 32 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 357.00 | 59 674.00 | | 222 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 547.00 | | | 60 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 809.00 | 59 674.00 | | 161 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 900.00 | 10 439.00 | | 25 900.00 |
6T Sur comptes clients | 10 733.00 | 33 061.00 | 9 598.00 | 10 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 733.00 | 33 061.00 | 9 598.00 | 10 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 633.00 | 43 500.00 | 9 598.00 | 36 633.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 500.00 | 9 598.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 571.00 | 123 571.00 | | 123 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 956.00 | 29 956.00 | | 29 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 358.00 | 39 358.00 | | 39 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 550.00 | 83 550.00 | | 83 550.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 309.00 | | 32 309.00 | 32 309.00 |
UX Autres créances clients | 476 667.00 | 476 667.00 | | 476 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 656.00 | 8 656.00 | | 8 656.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
VB T. V. A. | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
VC Groupe et associés | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VI Groupe et associés | 231 110.00 | 231 110.00 | | 231 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -135 000.00 | | | -135 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 447.00 | 9 447.00 | | 9 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 226.00 | 80 226.00 | | 80 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 824.00 | 14 824.00 | | 14 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 504.00 | 588 530.00 | 187 973.00 | 776 504.00 |
VW T.V.A. | 92 050.00 | 92 050.00 | | 92 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 044.00 | 609 044.00 | | 609 044.00 |