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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 898.00 | 21 923.00 | 8 976.00 | 30 898.00 |
040 Immobilisations financières | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 194 644.00 | 21 923.00 | 172 721.00 | 194 644.00 |
060 Stock marchandises | 60 702.00 | 11 352.00 | 49 350.00 | 60 702.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
072 Créances – Autres | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
084 Disponibilités | 19 116.00 | | 19 116.00 | 19 116.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 867.00 | 11 352.00 | 75 515.00 | 86 867.00 |
110 Total général Actif | 281 511.00 | 33 275.00 | 248 237.00 | 281 511.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 259.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 343.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 602.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 572.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 321.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 188.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 741.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 635.00 | |
180 Total général Passif | | | 248 237.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 587.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 194 644.00 | | | 194 644.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 863.00 | | | 56 863.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 189.00 | | | 30 189.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 11 352.00 | | | 11 352.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 10 626.00 | | | 10 626.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 11 352.00 | | | 11 352.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 10 626.00 | | | 10 626.00 |