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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 571.00 | 24 710.00 | 14 861.00 | 39 571.00 |
040 Immobilisations financières | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 689.00 | 24 710.00 | 27 979.00 | 52 689.00 |
060 Stock marchandises | 3 932.00 | | 3 932.00 | 3 932.00 |
072 Créances – Autres | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
084 Disponibilités | 23 556.00 | | 23 556.00 | 23 556.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 539.00 | | 4 539.00 | 4 539.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 695.00 | | 33 695.00 | 33 695.00 |
110 Total général Actif | 86 384.00 | 24 710.00 | 61 674.00 | 86 384.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 734.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 212.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 446.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 222.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 976.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 440.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 030.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 228.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 674.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 209.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 124 200.00 | 140 771.00 | | 124 200.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 344.00 | 426.00 | | 344.00 |
230 Autres produits | 430.00 | 669.00 | | 430.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 974.00 | 141 866.00 | | 124 974.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 740.00 | 47 908.00 | | 41 740.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -18.00 | -1 054.00 | | -18.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 172.00 | 954.00 | | 1 172.00 |
242 Autres charges externes. | 28 738.00 | 32 065.00 | | 28 738.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 941.00 | | | -5 941.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 569.00 | 3 787.00 | | 3 569.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 977.00 | 28 760.00 | | 27 977.00 |
252 Charges sociales | 12 745.00 | 12 385.00 | | 12 745.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 973.00 | 6 864.00 | | 6 973.00 |
262 Autres charges | 459.00 | 2 104.00 | | 459.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 355.00 | 133 773.00 | | 123 355.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 619.00 | 8 093.00 | | 1 619.00 |
294 Charges financières | 348.00 | 420.00 | | 348.00 |
300 Charges exceptionnelles | 109.00 | 305.00 | | 109.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -49.00 | 1 103.00 | | -49.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 212.00 | 6 265.00 | | 1 212.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 770.00 | | | 50 770.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 290.00 | | | 290.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 109.00 | | | 109.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -109.00 | | | -109.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 811.00 | | | 16 811.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 886.00 | | | 9 886.00 |