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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
AP Constructions | 773 702.00 | 185 985.00 | 587 717.00 | 773 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 553.00 | 12 211.00 | 23 341.00 | 35 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 690.00 | 113 125.00 | 343 565.00 | 456 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 364 197.00 | 311 321.00 | 1 052 876.00 | 1 364 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 379.00 | | 7 379.00 | 7 379.00 |
BT Marchandises | 160 755.00 | | 160 755.00 | 160 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 187.00 | | 9 187.00 | 9 187.00 |
BZ Autres créances | 29 451.00 | | 29 451.00 | 29 451.00 |
CF Disponibilités | 770 027.00 | | 770 027.00 | 770 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 851.00 | | 11 851.00 | 11 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 649.00 | | 988 649.00 | 988 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 352 846.00 | 311 321.00 | 2 041 525.00 | 2 352 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 270.00 | 20 270.00 | | 20 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 726.00 | 72 726.00 | | 72 726.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
DG Autres réserves | 324 732.00 | 276 726.00 | | 324 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 714.00 | 48 006.00 | | 27 714.00 |
DL TOTAL (I) | 447 469.00 | 419 755.00 | | 447 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 829 465.00 | 965 112.00 | | 829 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 017.00 | 219 744.00 | | 333 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 067.00 | 225 541.00 | | 163 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 640.00 | 158 573.00 | | 184 640.00 |
EA Autres dettes | 36 348.00 | 31 473.00 | | 36 348.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 520.00 | 65 340.00 | | 47 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 594 056.00 | 1 665 783.00 | | 1 594 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 041 525.00 | 2 085 539.00 | | 2 041 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 901 406.00 | 789 073.00 | | 901 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 360 016.00 | | 4 181.00 | 1 360 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 364 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 265 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 261 764.00 | | 4 181.00 | 1 261 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 602.00 | 130 719.00 | | 180 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 602.00 | 130 719.00 | | 180 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 067.00 | 163 067.00 | | 163 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 860.00 | 40 860.00 | | 40 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 355.00 | 102 355.00 | | 102 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 348.00 | 36 348.00 | | 36 348.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 520.00 | 47 520.00 | | 47 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
UX Autres créances clients | 9 187.00 | 9 187.00 | | 9 187.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VB T. V. A. | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 829 465.00 | 136 815.00 | 534 623.00 | 829 465.00 |
VI Groupe et associés | 333 017.00 | 333 017.00 | | 333 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 236.00 | 17 236.00 | | 17 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 171.00 | 29 171.00 | | 29 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 916.00 | 11 916.00 | | 11 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 851.00 | 11 851.00 | | 11 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 740.00 | 50 488.00 | 1 252.00 | 51 740.00 |
VW T.V.A. | 12 253.00 | 12 253.00 | | 12 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 594 056.00 | 901 406.00 | 534 623.00 | 1 594 056.00 |