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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 952.00 | 55 504.00 | 39 448.00 | 94 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 397.00 | 56 449.00 | 46 948.00 | 103 397.00 |
BT Marchandises | 39 621.00 | | 39 621.00 | 39 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 082.00 | | 87 082.00 | 87 082.00 |
BZ Autres créances | 7 831.00 | | 7 831.00 | 7 831.00 |
CF Disponibilités | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 406.00 | | 136 406.00 | 136 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 803.00 | 56 449.00 | 183 354.00 | 239 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
DH Report à nouveau | -10 343.00 | -10 346.00 | | -10 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -315.00 | 3.00 | | -315.00 |
DL TOTAL (I) | 7 558.00 | 7 873.00 | | 7 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 903.00 | 70 001.00 | | 42 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 596.00 | 114 590.00 | | 99 596.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 766.00 | 8 557.00 | | 10 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 991.00 | 26 668.00 | | 21 991.00 |
EA Autres dettes | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 796.00 | 220 355.00 | | 175 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 354.00 | 228 228.00 | | 183 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 93 063.00 | |
FG Production vendue services | | | 78 345.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 171 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 426.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 865.00 | | | 15 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 797.00 | 177 842.00 | | 188 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 112.00 | 177 840.00 | | 189 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -315.00 | 3.00 | | -315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 397.00 | | | 103 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 945.00 | | | 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 952.00 | | | 94 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 023.00 | 12 426.00 | | 44 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 945.00 | | | 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 078.00 | 12 426.00 | | 43 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 596.00 | 99 596.00 | | 99 596.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 766.00 | 10 766.00 | | 10 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 87 082.00 | 87 082.00 | | 87 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 942.00 | 6 942.00 | | 6 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 961.00 | 17 120.00 | 18 841.00 | 35 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 775.00 | | | 19 775.00 |
VP Divers | 7 831.00 | 7 831.00 | | 7 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 991.00 | 21 991.00 | | 21 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 673.00 | 96 173.00 | 7 500.00 | 103 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 724.00 | 156 883.00 | 18 841.00 | 175 724.00 |